Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
477
Achieve Life Sciences
ACHV
669 Mio. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -9.450 $ | – |
|
478
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-246
| Geschlossen | -15.658 $ | – |
|
479
Amplitude
AMPL
2,18 Mrd. $
| – | – |
-155
| Geschlossen | -1.662 $ | – |
|
480
Ameresco
AMRC
983 Mio. $
| – | – |
-280
| Geschlossen | -9.403 $ | – |
|
481
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
664 Mio. $
| – | – |
-52
| Geschlossen | -1.454 $ | – |
|
482
Aspen Aerogels
ASPN
458 Mio. $
| – | – |
-486
| Geschlossen | -3.383 $ | – |
|
|
483
CALL
Boeing
BA
149 Mrd. $
| – | – |
0
| – | -431.660 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
484
BlackLine
BL
2,02 Mrd. $
| – | – |
-81
| Geschlossen | -4.302 $ | – |
|
485
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| – | – |
-89
| Geschlossen | -2.271 $ | – |
|
486
BioNTech
BNTX
22,1 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -49.310 $ | – |
|
487
Dutch Bros
BROS
5,72 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -1.571 $ | – |
|
488
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -2.896 $ | – |
|
489
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -3.761 $ | – |
|
490
CareDx
CDNA
3,58 Mrd. $
| – | – |
-332
| Geschlossen | -4.828 $ | – |
|
491
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -24.400 $ | – |
|
492
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -346 $ | – |
|
493
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -5.483 $ | – |
|
494
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-123
| Geschlossen | -6.730 $ | – |
|
495
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
| – | – |
-81
| Geschlossen | -1.961 $ | – |
|
496
Freshworks
FRSH
4,04 Mrd. $
| – | – |
-339
| Geschlossen | -3.991 $ | – |
|
497
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| – | – |
-32
| Geschlossen | -5.357 $ | – |
|
498
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -2.717 $ | – |
|
499
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| – | – |
-1.463
| Geschlossen | -36.859 $ | – |
|
500
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| – | – |
-300
| Geschlossen | -8.037 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .