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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 938 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.018 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
402
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 914 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +935 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
403
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 913 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +833 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
404
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 910 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +914 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
405
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 893 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
406
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 891 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +926 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
407
Hudson Technologies
HDSN
226 Mio. $
| 864 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
408
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 852 $ | ﹤0,01 % |
432
+77
| +22 % | +201 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
409
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 828 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +823 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
410
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +816 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
411
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,72 Mrd. $
| 820 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
412
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 808 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +875 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
413
Opendoor
OPEN
1,92 Mrd. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
133
-4
| -3 % | -29 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
414
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +679 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
415
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +793 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
416
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 766 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +807 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
417
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 727 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +688 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 706 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +699 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
419
Pool Corp
POOL
7,23 Mrd. $
| 687 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +780 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
420
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 674 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +630 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
421
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +683 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
422
Trump Media & Technology Group
DJT
1,78 Mrd. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
423
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +565 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
424
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +550 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
425
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 563 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .