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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 2.007 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
352
WIX.com
WIX
3,43 Mrd. $
| 1.974 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
353
Evolus
EOLS
463 Mio. $
| 1.929 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
354
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 1.880 $ | ﹤0,01 % |
23
-20
| -47 % | -1.801 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
355
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 1.853 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.856 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
356
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 1.842 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +1.884 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
357
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 1.841 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.840 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
358
Viking Therapeutics
VKTX
3,1 Mrd. $
| 1.759 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
359
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
755 Mio. $
| 1.755 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
360
Brighthouse Financial
BHF
2,61 Mrd. $
| 1.750 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
361
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 1.708 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
362
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
| 1.674 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
363
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
240 Mio. $
| 1.669 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
364
Beyond Meat
BYND
123 Mio. $
| 1.640 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
365
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 1.621 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
366
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.511 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
367
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 1.508 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
368
Symbotic
SYM
5,1 Mrd. $
| 1.488 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
369
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
492 Mio. $
| 1.484 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
370
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1.476 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.510 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
371
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 1.474 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.614 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
372
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 1.405 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.456 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
373
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
320 Mio. $
| 1.391 $ | ﹤0,01 % |
394
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
374
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 1.357 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.320 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
375
WidePoint Corp
WYY
68,1 Mio. $
| 1.343 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .