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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 3.077 $ | ﹤0,01 % |
40
-46
| -53 % | -3.810 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
327
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 2.911 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +2.646 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
328
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
42,3 Mio. $
| 2.875 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
329
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 2.774 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
330
SoundHound AI
SOUN
1,97 Mrd. $
| 2.762 $ | ﹤0,01 % |
277
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
331
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 2.669 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +2.579 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
332
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 2.667 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.715 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
333
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 2.641 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.711 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
334
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 2.594 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
335
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 2.543 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
336
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 2.535 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
337
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 2.468 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
338
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 2.402 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
339
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 2.370 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +2.270 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
340
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 2.354 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
341
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 2.323 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +2.501 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
342
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 2.284 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +2.226 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
343
Defi Technologies
DEFT
157 Mio. $
| 2.264 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
344
VanEck Vietnam ETF
VNM
479 Mio. $
| 2.252 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
345
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 2.228 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
346
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 2.199 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
347
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
| 2.153 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +1.950 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
348
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
455 Mio. $
| 2.133 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
349
ProCap Acquisition Corp Unit
PCAPU
| 2.048 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
350
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 2.028 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.083 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .