에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ARK Innovation ETF
ARKK
US$63.5억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
40
-46
| -53% | -US$3.81천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
327
HSBC
HSBC
US$2954억
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$2.65천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
328
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
US$4069만
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
329
Solventum
SOLV
US$139억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
330
SoundHound AI
SOUN
US$19.7억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2023 Q3
9개 분기
|
|
331
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.9억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$2.58천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
332
Palantir
PLTR
US$4729억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2.72천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
333
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$2.71천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
334
STMicroelectronics
STM
US$434억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
335
GE HealthCare
GEHC
US$342억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
336
Chemours
CC
US$20.1억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
337
Manulife Financial
MFC
US$740억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
338
Hewlett Packard
HPE
US$801억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
339
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1130억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$2.27천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
340
FedEx
FDX
US$721억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
341
Spotify
SPOT
US$1107억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$2.5천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
342
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2415억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
+144
| 신규 | +US$2.23천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
343
Defi Technologies
DEFT
US$1.55억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
344
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.75억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
345
HP
HPQ
US$293억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
346
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
347
NatWest
NWG
US$681억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
+123
| 신규 | +US$1.95천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
348
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.57억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
349
ProCap Acquisition Corp Unit
PCAPU
US$2.14억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
350
Unilever
UL
US$1377억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$2.08천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.