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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
302
Global X Uranium ETF
URA
US$48.2억
| US$4.27천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
303
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$3.9천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
304
Barclays
BCS
US$743억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
+158
| 신규 | +US$3.5천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
305
Intuit
INTU
US$898억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$3.96천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
306
CVS Health
CVS
US$1178억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
307
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.81억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
+281
| 신규 | +US$3.84천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
308
Toyota
TM
US$2334억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$3.65천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
309
ServiceNow
NOW
US$1619억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$4.29천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
310
Deutsche Bank
DB
US$601억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$3.57천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
311
MGM Resorts International
MGM
US$71.7억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
312
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$259억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$3.67천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
313
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$96.2억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$3.53천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
314
NerdWallet
NRDS
US$6.85억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
315
Ingersoll Rand
IR
US$291억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$3.4천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
316
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
317
Everpure Inc
P
US$445억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
US$211억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
319
On Holding
ONON
US$110억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
320
Cerus
CERS
US$4.8억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
1,575
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
321
AB InBev
BUD
US$1620억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$3.1천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
322
Viatris
VTRS
US$210억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
253
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
323
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.15억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
324
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.2억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
325
Anixa Biosciences
ANIX
US$1.02억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.