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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5864만
| US$8.3천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
252
Sony
SONY
US$1477억
| US$8.3천 | ﹤0.01% |
+324
| 신규 | +US$9.1천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
253
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
254
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
210
-39
| -16% | -US$1.56천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
255
Edison International
EIX
US$226억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
135
+2
| +2% | +US$115 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
256
Accendra Health
ACH
US$1955만
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
2,883
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
257
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.14억
| US$8.04천 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
258
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.06억
| US$8.02천 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
259
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.88억
| US$8천 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
260
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.6억
| US$8천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
261
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.92억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
262
BP
BP
US$1298억
| US$7.85천 | ﹤0.01% |
+226
| 신규 | +US$7.93천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
263
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$7.74천 | ﹤0.01% |
16
+2
| +14% | +US$957 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
264
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
265
Kinder Morgan
KMI
US$755억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
266
SAP
SAP
US$2713억
| US$7.29천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$7.64천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
267
Newmark Group
NMRK
US$20.9억
| US$7.23천 | ﹤0.01% |
417
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
268
Micron Technology
MU
US$1조
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
25
+3
| +14% | +US$688 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
269
Aflac
AFL
US$621억
| US$6.95천 | ﹤0.01% |
63
-13
| -17% | -US$1.43천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
270
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.92억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
271
Fiserv Inc
FISV
US$266억
| US$6.58천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$8.2천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
272
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$6.22천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
273
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$6.34천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
274
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.4억
| US$6.18천 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
275
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$6.16천 | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.