Estamos no ar no !
Saiba mais
SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$ 58,7 mi
| US$ 8,3 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
252
Sony
SONY
US$ 154 bi
| US$ 8,3 mil | ﹤0,01% |
+324
| Nova | +US$ 9,1 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
253
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,2 bi
| US$ 8,22 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
254
CarMax
KMX
US$ 7,65 bi
| US$ 8,12 mil | ﹤0,01% |
210
-39
| -16% | -US$ 1,56 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
255
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 8,11 mil | ﹤0,01% |
135
+2
| +2% | +US$ 115 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
256
Accendra Health
ACH
US$ 11,2 mi
| US$ 8,07 mil | ﹤0,01% |
2.883
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
257
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 534 mi
| US$ 8,04 mil | ﹤0,01% |
316
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
258
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 497 mi
| US$ 8,02 mil | ﹤0,01% |
313
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
259
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 691 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
313
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
260
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,93 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
261
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 683 mi
| US$ 7,97 mil | ﹤0,01% |
314
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
262
BP
BP
US$ 117 bi
| US$ 7,85 mil | ﹤0,01% |
+226
| Nova | +US$ 7,93 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
263
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 7,74 mil | ﹤0,01% |
16
+2
| +14% | +US$ 957 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
264
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 7,5 mil | ﹤0,01% |
334
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
265
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,4 bi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
270
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
266
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 7,29 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 7,64 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
267
Newmark Group
NMRK
US$ 2,04 bi
| US$ 7,23 mil | ﹤0,01% |
417
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
268
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
25
+3
| +14% | +US$ 688 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
269
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
| US$ 6,95 mil | ﹤0,01% |
63
-13
| -17% | -US$ 1,43 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
270
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 883 mi
| US$ 6,91 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
271
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 6,58 mil | ﹤0,01% |
+98
| Nova | +US$ 8,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
272
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 6,22 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
273
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,6 bi
| US$ 6,34 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
274
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,67 bi
| US$ 6,18 mil | ﹤0,01% |
89
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
275
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| US$ 6,16 mil | ﹤0,01% |
254
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.