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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
59,1 Mio. $
| 8.304 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
252
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 8.295 $ | ﹤0,01 % |
+324
| Neu | +9.096 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
253
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 8.224 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
254
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 8.115 $ | ﹤0,01 % |
210
-39
| -16 % | -1.560 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
255
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 8.114 $ | ﹤0,01 % |
135
+2
| +2 % | +115 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
256
Accendra Health
ACH
16,7 Mio. $
| 8.072 $ | ﹤0,01 % |
2.883
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
257
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
501 Mio. $
| 8.036 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
258
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
| 8.025 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
259
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
687 Mio. $
| 8.005 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
260
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 7.997 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
261
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
690 Mio. $
| 7.973 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
262
BP
BP
132 Mrd. $
| 7.849 $ | ﹤0,01 % |
+226
| Neu | +7.928 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
263
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 7.739 $ | ﹤0,01 % |
16
+2
| +14 % | +957 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
264
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 7.505 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
265
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 7.423 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
266
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 7.288 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +7.644 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
267
Newmark Group
NMRK
2,09 Mrd. $
| 7.231 $ | ﹤0,01 % |
417
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
268
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 7.223 $ | ﹤0,01 % |
25
+3
| +14 % | +688 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
269
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 6.948 $ | ﹤0,01 % |
63
-13
| -17 % | -1.432 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
270
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
| 6.906 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
271
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 6.583 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +8.204 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
272
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 6.374 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +6.221 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
273
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 6.341 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
274
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
| 6.180 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
275
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 6.160 $ | ﹤0,01 % |
254
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .