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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
USD 58.7 M
| USD 8.3 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
252
Sony
SONY
USD 154 mil M
| USD 8.3 k | ﹤0.01% |
+324
| Nuevas | +USD 9.1 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
253
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
254
CarMax
KMX
USD 7649 M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
210
-39
| -16% | -USD 1.56 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
255
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 8.11 k | ﹤0.01% |
135
+2
| +2% | +USD 115 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
256
Accendra Health
ACH
USD 11.2 M
| USD 8.07 k | ﹤0.01% |
2,883
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
257
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 534 M
| USD 8.04 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
258
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 497 M
| USD 8.02 k | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
259
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 691 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
260
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3931 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
261
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 683 M
| USD 7.97 k | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
262
BP
BP
USD 117 mil M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
+226
| Nuevas | +USD 7.93 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
263
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 7.74 k | ﹤0.01% |
16
+2
| +14% | +USD 957 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
264
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 7.5 k | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
265
Kinder Morgan
KMI
USD 70.4 mil M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
266
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 7.29 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 7.64 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
267
Newmark Group
NMRK
USD 2042 M
| USD 7.23 k | ﹤0.01% |
417
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
268
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
25
+3
| +14% | +USD 688 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
269
Aflac
AFL
USD 62.9 mil M
| USD 6.95 k | ﹤0.01% |
63
-13
| -17% | -USD 1.43 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
270
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 883 M
| USD 6.91 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
271
Fiserv Inc
FISV
USD 34 mil M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 8.2 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
272
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 6.37 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 6.22 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
273
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.6 mil M
| USD 6.34 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
274
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3674 M
| USD 6.18 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
275
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 6.16 k | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.