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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
UBS Group
UBS
USD 148 mil M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
+132
| Nuevas | +USD 5.33 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
277
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 6.09 k | ﹤0.01% |
23
+19
| +475% | +USD 4.72 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
278
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6037 M
| USD 6.01 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
279
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 5.69 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
280
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 5.93 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
281
BHP
BHP
USD 211 mil M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 5.57 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
282
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
35
-10
| -22% | -USD 1.87 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
283
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
USD 97.9 M
| USD 5.58 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
284
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 432 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
409
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
285
Etsy
ETSY
USD 7624 M
| USD 5.54 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
286
Cemex
CX
USD 16 mil M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
287
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 5.47 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
288
Sunoco
SUN
USD 11.8 mil M
| USD 5.24 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
289
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 4.79 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
291
MP Materials
MP
USD 6723 M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
292
Akamai
AKAM
USD 11.5 mil M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
293
Celsius Holdings
CELH
USD 8316 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
100
+50
| +100% | +USD 2.52 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
294
Transcontinental Realty Investors
TCI
USD 436 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
295
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 4.42 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
296
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8464 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 4.22 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
297
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 3.99 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
298
UWM Holdings
UWMC
USD 1021 M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
299
Sonoco
SON
USD 4968 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
300
QuantumScape Corp
QS
USD 2829 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
411
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.