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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
UBS Group
UBS
US$ 148 bi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
+132
| Nova | +US$ 5,33 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
277
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 6,09 mil | ﹤0,01% |
23
+19
| +475% | +US$ 4,72 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
278
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,04 bi
| US$ 6,01 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
279
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 5,69 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
280
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 5,93 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
281
BHP
BHP
US$ 211 bi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
+98
| Nova | +US$ 5,57 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
282
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
35
-10
| -22% | -US$ 1,87 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
283
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
US$ 97,9 mi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
284
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 432 mi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
409
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
285
Etsy
ETSY
US$ 7,62 bi
| US$ 5,54 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
286
Cemex
CX
US$ 16 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
478
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
287
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 5,47 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
288
Sunoco
SUN
US$ 11,8 bi
| US$ 5,24 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
289
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 5,17 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 4,79 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
291
MP Materials
MP
US$ 6,72 bi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
292
Akamai
AKAM
US$ 11,5 bi
| US$ 4,71 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
293
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,32 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
100
+50
| +100% | +US$ 2,52 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
294
Transcontinental Realty Investors
TCI
US$ 436 mi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
295
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 4,55 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 4,42 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
296
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,46 bi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 4,22 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
297
Royal Bank of Canada
RY
US$ 283 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 3,99 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
298
UWM Holdings
UWMC
US$ 1,02 bi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
299
Sonoco
SON
US$ 4,97 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
300
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,83 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
411
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.