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SCM
SB Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 263 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,6%
Posição
93
Nova
93
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 37,2 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 12 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 8,95 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,34% |
| 2 | Saúde | 6,22% |
| 3 | Tecnologia | 1,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 37 mi | 13,55% |
+361.193
| Nova | +US$ 37,2 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 13 mi | 4,77% |
+342.515
| Nova | +US$ 13 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 12,3 mi | 4,52% |
+264.597
| Nova | +US$ 12 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 12 mi | 4,4% |
+242.590
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
5
Capricor Therapeutics
CAPR
US$ 390 mi
| US$ 11,5 mi | 4,23% |
+400.001
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 9,38 mi | 3,44% |
+246.850
| Nova | +US$ 8,95 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,03 mi | 3,31% |
+129.672
| Nova | +US$ 8,94 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 8,77 mi | 3,21% |
+116.555
| Nova | +US$ 8,79 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 8,44 mi | 3,09% |
+113.731
| Nova | +US$ 8,36 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 8,38 mi | 3,07% |
+219.857
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,78 mi | 2,85% |
+155.832
| Nova | +US$ 7,41 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 7,75 mi | 2,84% |
+130.198
| Nova | +US$ 7,6 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 7,66 mi | 2,81% |
+224.042
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 7,15 mi | 2,62% |
+217.142
| Nova | +US$ 6,91 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 6,88 mi | 2,52% |
+48.739
| Nova | +US$ 6,81 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,87 mi | 2,52% |
+78.802
| Nova | +US$ 7,05 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 6,24 mi | 2,29% |
+197.080
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 169 mi
| US$ 5,42 mi | 1,98% |
+1.900.000
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,19 mi | 1,9% |
+66.885
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 4,87 mi | 1,79% |
+34.439
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,98 mi | 1,46% |
+122.159
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 3,74 mi | 1,37% |
+77.805
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 3,39 mi | 1,24% |
+105.035
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,06 mi | 1,12% |
+4.879
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,68 mi | 0,98% |
+12.764
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SB Capital Management no T4 2025
T4 2025 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para SB Capital Management, que divulgou 93 posições avaliadas em US$ 273 mi. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Sua maior posição é iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 361.193 ações no valor de US$ 37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 88% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de SB Capital Management no T4 2025 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 361.193 ações no valor de US$ 37 mi.
- As dez maiores posições de SB Capital Management representam 48% de sua carteira de US$ 273 mi no T4 2025.
- SB Capital Management divulgou 93 posições em T4 2025, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de SB Capital Management referente a T4 2025, protocolado em 20 de fev. de 2026.