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Grunden Financial Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Giro
11,43%
Retorno est. (1 ano)
13,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,93%
Retorno est. (1 ano)
+13,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,98%
Posição
35
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 769 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 117 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 84,7 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 63,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,05% |
| 2 | Tecnologia | 2,92% |
| 3 | Bens industriais | 0,26% |
| 4 | Saúde | 0,22% |
| 5 | Financeiro | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 54,7 mi | 21,36% |
1.380.842
-34.596
| -2% | -US$ 1,35 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 37,5 mi | 14,66% |
986.709
+16.440
| +2% | +US$ 623 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 35,5 mi | 13,87% |
834.031
+17.265
| +2% | +US$ 740 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 24,7 mi | 9,64% |
514.517
+1.741
| +0,3% | +US$ 83,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 18,5 mi | 7,23% |
397.270
+1.512
| +0,4% | +US$ 68,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 11,9 bi
| US$ 17,4 mi | 6,8% |
531.680
+5.037
| +1% | +US$ 161 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,18 bi
| US$ 15,3 mi | 5,96% |
464.053
+11.700
| +3% | +US$ 376 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,44 bi
| US$ 13 mi | 5,08% |
410.432
+16.305
| +4% | +US$ 506 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 7,78 mi | 3,04% |
104.887
+24.531
| +31% | +US$ 1,8 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$ 257 bi
| US$ 5,99 mi | 2,34% |
34.515
-681
| -2% | -US$ 117 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15 bi
| US$ 4,58 mi | 1,79% |
65.786
+13.356
| +25% | +US$ 921 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 14,9 bi
| US$ 4,13 mi | 1,61% |
119.769
+7.048
| +6% | +US$ 235 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,02 bi
| US$ 3,44 mi | 1,34% |
90.463
+2.316
| +3% | +US$ 84 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,7 bi
| US$ 3,07 mi | 1,2% |
80.668
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,32 bi
| US$ 1,41 mi | 0,55% |
43.218
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,92 bi
| US$ 1,36 mi | 0,53% |
41.193
+3.524
| +9% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,04 bi
| US$ 1,3 mi | 0,51% |
38.410
+4.726
| +14% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 868 mil | 0,34% |
3.194
-1.049
| -25% | -US$ 282 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 770 mil | 0,3% |
+1.253
| Nova | +US$ 769 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 606 mil | 0,24% |
12.580
+115
| +0,9% | +US$ 5,54 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
21
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 467 mil | 0,18% |
4.268
+2
| +0% | +US$ 205 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 348 mil | 0,14% |
4.800
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 348 mil | 0,14% |
1.112
-45
| -4% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,2 bi
| US$ 321 mil | 0,13% |
475
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 309 mil | 0,12% |
1.740
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RA
BC
Revisão da carteira de Grunden Financial Advisory no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Grunden Financial Advisory detinha 35 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Grunden Financial Advisory mostra 4 novas, 17 aumentaram e 7 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 1.253 ações no valor de US$ 770 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Grunden Financial Advisory no T4 2025 foi Invesco QQQ Trust: 1.253 ações no valor de US$ 770 mil.
- Grunden Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Grunden Financial Advisory em T4 2025 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Grunden Financial Advisory representam 90% de sua carteira de US$ 256 mi no T4 2025.
- Grunden Financial Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T4 2025.
- O valor da carteira de Grunden Financial Advisory subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grunden Financial Advisory referente a T4 2025, protocolado em 27 de jan. de 2026.