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Grunden Financial Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
13.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.93%
1年估算報酬率
+13.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$997萬
(+4.1%)
資金流向
+US$535萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.98%
持股
35
新
4
增持
17
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$180萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$92.1萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$76.9萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$74萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$135萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$28.2萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$11.7萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8.47萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.35萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.05% |
| 2 | 資訊科技 | 2.92% |
| 3 | 工業 | 0.26% |
| 4 | 醫療保健 | 0.22% |
| 5 | 金融 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$5467萬 | 21.36% |
1,380,842
-34,596
| -2% | -US$135萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$3752萬 | 14.66% |
986,709
+16,440
| +2% | +US$62.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$3550萬 | 13.87% |
834,031
+17,265
| +2% | +US$74萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.7億
| US$2467萬 | 9.64% |
514,517
+1,741
| +0.3% | +US$8.39萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$1851萬 | 7.23% |
397,270
+1,512
| +0.4% | +US$6.86萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121億
| US$1740萬 | 6.8% |
531,680
+5,037
| +1% | +US$16.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.5億
| US$1526萬 | 5.96% |
464,053
+11,700
| +3% | +US$37.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.9億
| US$1300萬 | 5.08% |
410,432
+16,305
| +4% | +US$50.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$217億
| US$778萬 | 3.04% |
104,887
+24,531
| +31% | +US$180萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2865億
| US$599萬 | 2.34% |
34,515
-681
| -2% | -US$11.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154億
| US$458萬 | 1.79% |
65,786
+13,356
| +25% | +US$92.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154億
| US$413萬 | 1.61% |
119,769
+7,048
| +6% | +US$23.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$344萬 | 1.34% |
90,463
+2,316
| +3% | +US$8.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$307萬 | 1.2% |
80,668
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92億
| US$141萬 | 0.55% |
43,218
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.6億
| US$136萬 | 0.53% |
41,193
+3,524
| +9% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1億
| US$130萬 | 0.51% |
38,410
+4,726
| +14% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$86.8萬 | 0.34% |
3,194
-1,049
| -25% | -US$28.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4688億
| US$77萬 | 0.3% |
+1,253
| 新 | +US$76.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
20
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.2億
| US$60.6萬 | 0.24% |
12,580
+115
| +0.9% | +US$5,541 |
2023 Q4
8個季度
|
|
21
PACCAR
PCAR
US$567億
| US$46.7萬 | 0.18% |
4,268
+2
| +0% | +US$205 |
2025 Q2
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1087億
| US$34.8萬 | 0.14% |
4,800
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.7兆
| US$34.8萬 | 0.14% |
1,112
-45
| -4% | -US$1.29萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
US$556億
| US$32.1萬 | 0.13% |
475
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2993億
| US$30.9萬 | 0.12% |
1,740
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
RA
SLU
BC
Grunden Financial Advisory的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Grunden Financial Advisory持有35個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.46億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Grunden Financial Advisory的2025年第4季申報資料顯示有新增4項、增加17檔和減碼7檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共1,253股，價值US$77萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$135萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和工業。
- Grunden Financial Advisory在2025年第4季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進1,253股，價值US$77萬。
- Grunden Financial Advisory在2025年第4季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Grunden Financial Advisory在2025年第4季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$135萬。
- 在2025年第4季，Grunden Financial Advisory的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占90%。
- Grunden Financial Advisory在2025年第4季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Grunden Financial Advisory的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.56億。
根據Grunden Financial Advisory的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月27日提交。