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EFA
Edge Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
11.81%
1年估算報酬率
17.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.21%
1年估算報酬率
+17.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$1445萬
(+6.5%)
資金流向
+US$715萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
144
新
8
增持
66
減碼
54
已平倉
9
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1950萬 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$872萬 |
| 3 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+US$94.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$94.2萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$66.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1802萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$705萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$49.1萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$40.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.16% |
| 2 | 科技 | 6.34% |
| 3 | 金融 | 3.08% |
| 4 | 公用事業 | 2.32% |
| 5 | 醫療保健 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$2820萬 | 11.87% |
380,180
+265,426
| +231% | +US$1950萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
2
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.68億
| US$1212萬 | 5.1% |
164,799
+121,403
| +280% | +US$872萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1167萬 | 4.91% |
17,118
-532
| -3% | -US$36萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1010萬 | 4.25% |
265,613
+11,937
| +5% | +US$45.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$1001萬 | 4.21% |
164,620
+9,618
| +6% | +US$57.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$945萬 | 3.98% |
63,572
-122,109
| -66% | -US$1802萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2億
| US$904萬 | 3.8% |
143,068
+9,354
| +7% | +US$58.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$861萬 | 3.62% |
226,035
+10,192
| +5% | +US$37.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5兆
| US$817萬 | 3.44% |
30,067
+4
| +0% | +US$1,074 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$624萬 | 2.62% |
106,196
+11,324
| +12% | +US$66.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$545萬 | 2.29% |
8,452
+31
| +0.4% | +US$9,598 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$484萬 | 2.04% |
57,235
-84,034
| -59% | -US$705萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$432萬 | 1.82% |
53,136
-72
| -0.1% | -US$5,843 |
2024 Q1
7個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$394萬 | 1.66% |
5,758
-264
| -4% | -US$17.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$377萬 | 1.59% |
37,794
+55
| +0.1% | +US$5,519 |
2025 Q1
3個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7億
| US$329萬 | 1.38% |
100,959
+5,591
| +6% | +US$18萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$287萬 | 1.21% |
9,132
-93
| -1% | -US$2.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$283萬 | 1.19% |
14,271
-2
| -0% | -US$393 |
2025 Q2
2個季度
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.8億
| US$258萬 | 1.09% |
81,458
+4,679
| +6% | +US$14.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$214萬 | 0.9% |
5,733
-914
| -14% | -US$17萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
21
Allspring Core Plus ETF
APLU
US$3.96億
| US$209萬 | 0.88% |
83,691
+37,517
| +81% | +US$94.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$209萬 | 0.88% |
21,718
-539
| -2% | -US$5.11萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$205萬 | 0.86% |
32,890
+2,138
| +7% | +US$13.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
24
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$202萬 | 0.85% |
21,363
+1,101
| +5% | +US$10.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$199萬 | 0.84% |
2,213
+131
| +6% | +US$5.81萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
BC
GFG
NMG
RA
GFA
EECFX
FCIS
BCM
Edge Financial Advisors的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Edge Financial Advisors持有144個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.23億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Edge Financial Advisors在2025年第4季投入US$715萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Neuberger Option Strategy ETF：共23,798股，價值US$64.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$1802萬。
- Edge Financial Advisors在2025年第4季最大筆買進的是Neuberger Option Strategy ETF：共買進23,798股，價值US$64.9萬。
- Edge Financial Advisors在2025年第4季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1950萬。
- Edge Financial Advisors在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$1802萬。
- Edge Financial Advisors於2025年第4季完全出清Goldman Sachs，估計賣出金額為US$49.1萬。
- 在2025年第4季，Edge Financial Advisors的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占48%。
- Edge Financial Advisors在2025年第4季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- Edge Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$2.38億。
根據Edge Financial Advisors的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月28日提交。