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Cornercap Investment Counsel 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
17.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.26%
1年估算報酬率
+17.67%
3年估算報酬率
+55.44%
5年估算報酬率
+79.88%
10年估算報酬率
+193.02%
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$214萬
(+1.1%)
資金流向
-US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.32%
持股
156
新
7
增持
1
減碼
143
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$170萬 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$156萬 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$154萬 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$81.2萬 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$68.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+US$130萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$120萬 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$65.9萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$62.2萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$60.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.11% |
| 2 | 資訊科技 | 16.38% |
| 3 | 醫療保健 | 15.02% |
| 4 | 工業 | 9.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6706億
| US$450萬 | 2.22% |
21,729
-2,254
| -9% | -US$44.6萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$395萬 | 1.94% |
42,336
-580
| -1% | -US$5.04萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3900億
| US$372萬 | 1.83% |
48,254
-660
| -1% | -US$4.9萬 |
2014 Q4
44個季度
|
|
4
Citigroup
C
US$2005億
| US$308萬 | 1.52% |
26,361
-360
| -1% | -US$3.74萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
5
Newmont
NEM
US$1304億
| US$285萬 | 1.4% |
28,499
-388
| -1% | -US$3.51萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$276萬 | 1.36% |
8,821
-120
| -1% | -US$3.43萬 |
2017 Q3
33個季度
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$2726億
| US$270萬 | 1.33% |
15,778
-216
| -1% | -US$3.36萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9052億
| US$267萬 | 1.32% |
8,288
-112
| -1% | -US$3.47萬 |
2016 Q4
36個季度
|
|
9
Merck
MRK
US$3633億
| US$248萬 | 1.22% |
23,591
-324
| -1% | -US$3.04萬 |
2014 Q3
45個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5135億
| US$241萬 | 1.19% |
10,529
-144
| -1% | -US$3.28萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
11
ConocoPhillips
COP
US$1601億
| US$237萬 | 1.17% |
25,356
-348
| -1% | -US$3.15萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1088億
| US$224萬 | 1.1% |
28,227
-387
| -1% | -US$3.05萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1611億
| US$223萬 | 1.1% |
22,287
-304
| -1% | -US$2.88萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$208萬 | 1.03% |
3,157
-40
| -1% | -US$2.67萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
15
Honeywell
HON
US$724億
| US$202萬 | 1% |
10,358
-780
| -7% | -US$15.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1265億
| US$201萬 | 0.99% |
37,213
-508
| -1% | -US$2.44萬 |
2020 Q3
21個季度
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
US$282億
| US$200萬 | 0.99% |
3,309
-44
| -1% | -US$2.42萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4115億
| US$199萬 | 0.98% |
13,036
-176
| -1% | -US$2.68萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
19
已下市
Electronic Arts
EA
| US$195萬 | 0.96% |
9,558
-128
| -1% | -US$2.58萬 |
2019 Q3
25個季度
|
|
20
Regions Financial
RF
US$247億
| US$190萬 | 0.94% |
70,187
-964
| -1% | -US$2.46萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$606億
| US$186萬 | 0.91% |
37,701
-516
| -1% | -US$2.38萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
22
Leidos
LDOS
US$165億
| US$184萬 | 0.9% |
10,173
-136
| -1% | -US$2.58萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$181萬 | 0.89% |
32,847
-448
| -1% | -US$2.37萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
24
Northern Trust
NTRS
US$321億
| US$180萬 | 0.89% |
13,200
-180
| -1% | -US$2.36萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$358億
| US$176萬 | 0.87% |
12,761
-172
| -1% | -US$2.27萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
相似基金
BC
Cornercap Investment Counsel的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Cornercap Investment Counsel持有156個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$2.01億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Cornercap Investment Counsel的2025年第4季申報資料顯示有新增7項、增加1檔、減碼143檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共7,420股，價值US$171萬。 最大的一筆賣出是Masco，估計金額為US$130萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Cornercap Investment Counsel在2025年第4季最大筆買進的是Amazon：共買進7,420股，價值US$171萬。
- Cornercap Investment Counsel在2025年第4季增持Kimberly-Clark的幅度最大，估計增加US$68.7萬。
- Cornercap Investment Counsel在2025年第4季最大幅度減持的標的是Expedia Group，估計減持了US$65.9萬。
- Cornercap Investment Counsel於2025年第4季完全出清Masco，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2025年第4季，Cornercap Investment Counsel的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占15%。
- Cornercap Investment Counsel在2025年第4季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Cornercap Investment Counsel的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$2.03億。
根據Cornercap Investment Counsel的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。