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NWM
NRI Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.96億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
32.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.18%
1年估算報酬率
+32.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.96億
AUM 成長
+US$897萬
(+4.8%)
資金流向
+US$62.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.58%
持股
33
新
1
增持
15
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$33.2萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$32.6萬 |
| 3 |
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$13.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$43.6萬 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$40.1萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$18.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.73% |
| 2 | 科技 | 27.61% |
| 3 | 通訊服務 | 8.23% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.82% |
| 5 | 金融 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3417萬 | 17.43% |
55,622
-300
| -0.5% | -US$18.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1988萬 | 10.14% |
166,619
+2,771
| +2% | +US$33.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1927萬 | 9.83% |
28,128
-642
| -2% | -US$43.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1887萬 | 9.62% |
101,161
+34
| +0% | +US$6,329 |
2023 Q4
8個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1828萬 | 9.32% |
194,040
+1,192
| +0.6% | +US$11.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$972萬 | 4.96% |
35,759
-107
| -0.3% | -US$2.87萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$814萬 | 4.15% |
25,932
+264
| +1% | +US$7.56萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$752萬 | 3.83% |
43,911
+368
| +0.8% | +US$5.72萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$750萬 | 3.83% |
26,285
+485
| +2% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$680萬 | 3.47% |
29,441
+433
| +1% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$554萬 | 2.83% |
11,464
+227
| +2% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$554萬 | 2.83% |
16,530
-293
| -2% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$537萬 | 2.74% |
14,903
+928
| +7% | +US$32.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$503萬 | 2.57% |
7,619
+200
| +3% | +US$13.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$492萬 | 2.51% |
9,792
-2
| -0% | -US$995 |
2023 Q4
8個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$471萬 | 2.4% |
15,511
+422
| +3% | +US$12.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
17
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.4億
| US$453萬 | 2.31% |
76,826
+4,065
| +6% | +US$25.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$259萬 | 1.32% |
27,583
+203
| +0.7% | +US$2.19萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$237萬 | 1.21% |
5,987
+235
| +4% | +US$8.97萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
20
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144億
| US$167萬 | 0.85% |
39,745
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$69.8萬 | 0.36% |
1,112
+6
| +0.5% | +US$3,729 |
2023 Q4
8個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$69萬 | 0.35% |
1,535
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$38.8萬 | 0.2% |
1,240
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$37.7萬 | 0.19% |
5,088
-42
| -0.8% | -US$3,091 |
2023 Q4
8個季度
|
|
25
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$32.1萬 | 0.16% |
6,082
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CIC
MI
PSB
EECFX
EECFX
OIM
PW
NMG
NRI Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，NRI Wealth Management持有33個部位，價值US$1.96億，較前一季的US$1.87億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的77%。
NRI Wealth Management的2025年第4季申報資料顯示有新增1項、增加15檔、減碼7檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共1,394股，價值US$20.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$43.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的59%，其次為科技和通訊服務。
- NRI Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進1,394股，價值US$20.1萬。
- NRI Wealth Management在2025年第4季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$33.2萬。
- NRI Wealth Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$43.6萬。
- NRI Wealth Management於2025年第4季完全出清Vanguard Financials ETF，估計賣出金額為US$40.1萬。
- 在2025年第4季，NRI Wealth Management的投資組合規模為US$1.96億，前十大持股占77%。
- NRI Wealth Management在2025年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- NRI Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$1.96億。
根據NRI Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月22日提交。