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NWM

NRI Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,97 Mio. $
Kapitalfluss
+623.259 $
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,58 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+332.096 $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+325.611 $
3
CHAT-Symbol
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
+252.203 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+201.318 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+133.553 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+435.955 $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+401.140 $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+285.237 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+184.089 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+97.472 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,73 %
2 Technologie 27,61 %
3 Kommunikationsdienste 8,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,82 %
5 Finanzwesen 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
34,2 Mio. $ 17,43 %
55.622
-300
-0,5 % -184.089 $
2023 Q4
8 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
19,9 Mio. $ 10,14 %
166.619
+2.771
+2 % +332.096 $
2025 Q3
1 Quartal
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,3 Mio. $ 9,83 %
28.128
-642
-2 % -435.955 $
2023 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,9 Mio. $ 9,62 %
101.161
+34
+0 % +6.329 $
2023 Q4
8 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
18,3 Mio. $ 9,32 %
194.040
+1.192
+0,6 % +113.260 $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 4,96 %
35.759
-107
-0,3 % -28.724 $
2023 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,14 Mio. $ 4,15 %
25.932
+264
+1 % +75.627 $
2023 Q4
8 Quartale
LRCX-Symbol
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,52 Mio. $ 3,83 %
43.911
+368
+0,8 % +57.236 $
2023 Q4
8 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,83 %
26.285
+485
+2 % +111.281 $
2023 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,8 Mio. $ 3,47 %
29.441
+433
+1 % +99.065 $
2023 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,54 Mio. $ 2,83 %
11.464
+227
+2 % +113.755 $
2023 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,83 %
16.530
-293
-2 % -97.472 $
2023 Q4
8 Quartale
SMH-Symbol
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,74 %
14.903
+928
+7 % +325.611 $
2025 Q3
1 Quartal
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,03 Mio. $ 2,57 %
7.619
+200
+3 % +133.553 $
2023 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,92 Mio. $ 2,51 %
9.792
-2
-0 % -995 $
2023 Q4
8 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,71 Mio. $ 2,4 %
15.511
+422
+3 % +123.822 $
2023 Q4
8 Quartale
CHAT-Symbol
17
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,64 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,31 %
76.826
+4.065
+6 % +252.203 $
2025 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,32 %
27.583
+203
+0,7 % +21.886 $
2023 Q4
8 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,21 %
5.987
+235
+4 % +89.747 $
2025 Q3
1 Quartal
SOXL-Symbol
20
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,85 %
39.745
– –
2025 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
697.529 $ 0,36 %
1.112
+6
+0,5 % +3.729 $
2023 Q4
8 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
690.320 $ 0,35 %
1.535
– –
2023 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
388.076 $ 0,2 %
1.240
– –
2025 Q2
2 Quartale
VOOG-Symbol
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
377.022 $ 0,19 %
5.088
-42
-0,8 % -3.091 $
2023 Q4
8 Quartale
TQQQ-Symbol
25
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
320.643 $ 0,16 %
6.082
– –
2025 Q2
2 Quartale
1
2

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Cornercap Investment Counsel Atlanta, Georgia 203 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Motiv8 Investments Port St. Lucie, Florida 183 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSB
Passumpsic Savings Bank St. Johnsbury, Vermont 183 Mio. $ AUM
EECFX
EnCap Energy Capital Fund X Houston, Texas 216 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFX
EnCap Energy Capital Fund XII Houston, Texas 169 Mio. $ AUM
OIM
Oracle Investment Management Greenwich, Connecticut 168 Mio. $ AUM 42,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Pandora Wealth Oakbrook Terrace, Illinois 165 Mio. $ AUM 18,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah 231 Mio. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NRI Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt NRI Wealth Management 33 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NRI Wealth Management für Q4 2025 weist 1 neu, 15 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.394 Aktien im Wert von 200.694 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 435.955 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von NRI Wealth Management im Q4 2025 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.394 Aktien im Wert von 200.694 $.
  • NRI Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 332.096 $.
  • Der größte Positionsabbau von NRI Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 435.955 $.
  • NRI Wealth Management hat seine Position in Vanguard Financials ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.140 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NRI Wealth Management machen im Q4 2025 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • NRI Wealth Management hat in Q4 2025 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von NRI Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von NRI Wealth Management für Q4 2025 am 22. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .