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NWM

NRI Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 196 M Rotación 9.09%
Rendimiento estimado a 1 año 32.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.97 M
Flujo de capital
+USD 623 k
Flujo de capital %
0.32%
10 principales posiciones (%)
76.58%
Posición
33
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 332 k
2
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 326 k
3
icono de CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
+USD 252 k
4
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 201 k
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 134 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 436 k
2
icono de VFH
Vanguard Financials ETF
VFH
+USD 401 k
3
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 285 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 184 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 97.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 57.73%
2 Tecnología 27.61%
3 Servicios de comunicación 8.23%
4 Consumo discrecional 3.82%
5 Finanzas 2.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 34.2 M 17.43%
55,622
-300
-0.5% -USD 184 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de SPMO
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 19.9 M 10.14%
166,619
+2,771
+2% +USD 332 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 19.3 M 9.83%
28,128
-642
-2% -USD 436 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 18.9 M 9.62%
101,161
+34
+0% +USD 6.33 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 18.3 M 9.32%
194,040
+1,192
+0.6% +USD 113 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.7 M 4.96%
35,759
-107
-0.3% -USD 28.7 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.14 M 4.15%
25,932
+264
+1% +USD 75.6 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de LRCX
8
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 7.52 M 3.83%
43,911
+368
+0.8% +USD 57.2 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de MU
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 7.5 M 3.83%
26,285
+485
+2% +USD 111 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.8 M 3.47%
29,441
+433
+1% +USD 99.1 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.54 M 2.83%
11,464
+227
+2% +USD 114 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.54 M 2.83%
16,530
-293
-2% -USD 97.5 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de SMH
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 5.37 M 2.74%
14,903
+928
+7% +USD 326 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.03 M 2.57%
7,619
+200
+3% +USD 134 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.92 M 2.51%
9,792
-2
-0% -USD 995
2023 Q4
8 trimestres
icono de TSM
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 4.71 M 2.4%
15,511
+422
+3% +USD 124 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de CHAT
17
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1644 M
USD 4.53 M 2.31%
76,826
+4,065
+6% +USD 252 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de NFLX
18
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 2.59 M 1.32%
27,583
+203
+0.7% +USD 21.9 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de GLD
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 2.37 M 1.21%
5,987
+235
+4% +USD 89.7 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de SOXL
20
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
USD 1.67 M 0.85%
39,745
– –
2025 Q2
2 trimestres
icono de VOO
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 698 k 0.36%
1,112
+6
+0.5% +USD 3.73 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de TSLA
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 690 k 0.35%
1,535
– –
2023 Q4
8 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 388 k 0.2%
1,240
– –
2025 Q2
2 trimestres
icono de VOOG
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
USD 377 k 0.19%
5,088
-42
-0.8% -USD 3.09 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de TQQQ
25
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
USD 321 k 0.16%
6,082
– –
2025 Q2
2 trimestres
1
2

Fondos similares

CIC
Cornercap Investment Counsel Atlanta, Georgia AUM de USD 203 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Motiv8 Investments Port St. Lucie, Florida AUM de USD 183 M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
PSB
Passumpsic Savings Bank St. Johnsbury, Vermont AUM de USD 183 M
EECFX
EnCap Energy Capital Fund X Houston, Texas AUM de USD 216 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año
EECFX
EnCap Energy Capital Fund XII Houston, Texas AUM de USD 169 M
OIM
Oracle Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 168 M 42.86% Rendimiento estimado a 1 año
PW
Pandora Wealth Oakbrook Terrace, Illinois AUM de USD 165 M 18.5% Rendimiento estimado a 1 año
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah AUM de USD 231 M 33.06% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NRI Wealth Management en T4 2025

Al cierre de T4 2025, NRI Wealth Management mantenía 33 posiciones por un valor de USD 196 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T4 2025 de NRI Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 15, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1,394 acciones con un valor de USD 201 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 436 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de NRI Wealth Management en T4 2025 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1,394 acciones por un valor de USD 201 k.
  • NRI Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 332 k.
  • La mayor reducción de NRI Wealth Management durante T4 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 436 k.
  • NRI Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 401 k.
  • Las diez principales posiciones de NRI Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 196 M en T4 2025.
  • NRI Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2025.
  • El valor de la cartera de NRI Wealth Management aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 196 M.

Según el Informe 13F de NRI Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 22 ene 2026.