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PW

Pandora Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 165 M Rotación 6.87%
Rendimiento estimado a 1 año 18.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 668 k
Flujo de capital
-USD 1.69 M
Flujo de capital %
-1.02%
10 principales posiciones (%)
59.94%
Posición
233
Nuevas
7
Aumentadas
16
Reducidas
45
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de APH
Amphenol
APH
+USD 263 k
2
icono de HOOD
Robinhood
HOOD
+USD 243 k
3
icono de RKLB
Rocket Lab Corp
RKLB
+USD 240 k
4
icono de DKNG
DraftKings
DKNG
+USD 234 k
5
icono de IONQ
IonQ
IONQ
+USD 208 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ROP
Roper Technologies
ROP
+USD 465 k
2
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 373 k
3
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 308 k
4
icono de V
Visa
V
+USD 272 k
5
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 249 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.46%
2 Tecnología 18.12%
3 Servicios de comunicación 10.35%
4 Atención médica 6.48%
5 Consumo discrecional 5.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.6 M 10.71%
64,798
+445
+0.7% +USD 119 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 14.6 M 8.85%
21,271
+61
+0.3% +USD 41.4 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de ACIO
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
USD 14.2 M 8.65%
325,843
-671
-0.2% -USD 29.4 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 12 M 7.29%
18,171
+210
+1% +USD 140 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de DRSK
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
USD 10.6 M 6.46%
373,268
+3,555
+1% +USD 104 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.76 M 4.71%
33,598
-450
-1% -USD 103 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de VUG
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 6.86 M 4.17%
84,426
-468
-0.6% -USD 38 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de IVE
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 6.71 M 4.08%
31,659
-211
-0.7% -USD 44.2 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 4.23 M 2.57%
44,098
-1,088
-2% -USD 103 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.01 M 2.44%
21,517
-1,041
-5% -USD 194 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.45 M 2.1%
7,139
-113
-2% -USD 56.6 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de GILD
12
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 2.82 M 1.72%
23,000
– –
2025 Q1
3 trimestres
icono de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.79 M 1.69%
4,088
-30
-0.7% -USD 20.3 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de OSCV
14
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
USD 2.7 M 1.64%
72,799
-726
-1% -USD 27.2 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de TGTX
15
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
USD 2.33 M 1.41%
78,100
-200
-0.3% -USD 6.53 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de FRDM
16
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 2.3 M 1.4%
44,806
+817
+2% +USD 39 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.14 M 1.3%
3,482
+30
+0.9% +USD 18.4 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de VO
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2 M 1.22%
27,604
-1,524
-5% -USD 111 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de GLD
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.81 M 1.1%
4,575
– –
2025 Q1
3 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.69 M 1.03%
5,380
+24
+0.4% +USD 6.88 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de RSP
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 1.67 M 1.01%
8,702
-111
-1% -USD 21.1 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.66 M 1.01%
5,314
+654
+14% +USD 187 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.42 M 0.86%
4,053
-799
-16% -USD 272 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de ABBV
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.35 M 0.82%
5,916
– –
2025 Q1
3 trimestres
icono de SRE
25
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
USD 1.27 M 0.77%
14,427
-10
-0.1% -USD 911
2025 Q1
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OIM
Oracle Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 168 M 42.86% Rendimiento estimado a 1 año
AIMU
Allianz Investment Management US Minneapolis, Minnesota AUM de USD 160 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
EECFX
EnCap Energy Capital Fund XII Houston, Texas AUM de USD 169 M
ACA
AG Campbell Advisory Baltimore, Maryland AUM de USD 158 M
CWA
Clearview Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 158 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 154 M 17.18% Rendimiento estimado a 1 año
VA
Verus Advisory Seattle, Washington AUM de USD 153 M
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado AUM de USD 151 M 6.91% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Pandora Wealth en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Pandora Wealth mantenía 233 posiciones valuadas en USD 165 M, un 0.4% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T4 2025 de Pandora Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 16, 45 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 3,932 acciones con un valor de USD 266 k. La mayor venta fue Roper Technologies, por un valor estimado de USD 465 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Pandora Wealth en T4 2025 fue Amphenol: 3,932 acciones por un valor de USD 266 k.
  • Pandora Wealth fue quien más aumentó su posición en Robinhood durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 243 k.
  • La mayor reducción de Pandora Wealth durante T4 2025 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 373 k.
  • Pandora Wealth cerró por completo su posición en Roper Technologies en T4 2025, con una venta estimada de USD 465 k.
  • Las diez principales posiciones de Pandora Wealth representan 60% de su cartera de USD 165 M en T4 2025.
  • Pandora Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Pandora Wealth cayó 0.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 165 M.

Según el Informe 13F de Pandora Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 4 feb 2026.