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PW
Pandora Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
6.87%
1年估算報酬率
18.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+18.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
-US$66.8萬
(-0.4%)
資金流向
-US$169萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.94%
持股
233
新
7
增持
16
減碼
45
已平倉
9
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$26.3萬 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$24萬 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
IonQ
IONQ
|
+US$20.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$46.5萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$37.3萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$30.8萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$24.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.46% |
| 2 | 科技 | 18.12% |
| 3 | 通訊服務 | 10.35% |
| 4 | 醫療保健 | 6.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1762萬 | 10.71% |
64,798
+445
| +0.7% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1457萬 | 8.85% |
21,271
+61
| +0.3% | +US$4.14萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1424萬 | 8.65% |
325,843
-671
| -0.2% | -US$2.94萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1199萬 | 7.29% |
18,171
+210
| +1% | +US$14萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$1063萬 | 6.46% |
373,268
+3,555
| +1% | +US$10.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$776萬 | 4.71% |
33,598
-450
| -1% | -US$10.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$686萬 | 4.17% |
84,426
-468
| -0.6% | -US$3.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$671萬 | 4.08% |
31,659
-211
| -0.7% | -US$4.42萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$423萬 | 2.57% |
44,098
-1,088
| -2% | -US$10.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$401萬 | 2.44% |
21,517
-1,041
| -5% | -US$19.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$345萬 | 2.1% |
7,139
-113
| -2% | -US$5.66萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$282萬 | 1.72% |
23,000
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$279萬 | 1.69% |
4,088
-30
| -0.7% | -US$2.03萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
14
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$270萬 | 1.64% |
72,799
-726
| -1% | -US$2.72萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
15
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6億
| US$233萬 | 1.41% |
78,100
-200
| -0.3% | -US$6,532 |
2025 Q1
3個季度
|
|
16
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$230萬 | 1.4% |
44,806
+817
| +2% | +US$3.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$214萬 | 1.3% |
3,482
+30
| +0.9% | +US$1.84萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$200萬 | 1.22% |
27,604
-1,524
| -5% | -US$11.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$181萬 | 1.1% |
4,575
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$169萬 | 1.03% |
5,380
+24
| +0.4% | +US$6,875 |
2025 Q1
3個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$167萬 | 1.01% |
8,702
-111
| -1% | -US$2.11萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$166萬 | 1.01% |
5,314
+654
| +14% | +US$18.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$142萬 | 0.86% |
4,053
-799
| -16% | -US$27.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$135萬 | 0.82% |
5,916
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
25
Sempra
SRE
US$545億
| US$127萬 | 0.77% |
14,427
-10
| -0.1% | -US$911 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
OIM
AIMU
EECFX
ACA
CWA
CNFG
VA
SA
Pandora Wealth的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Pandora Wealth持有233個部位，管理資產為US$1.65億，較前一季的US$1.65億減少0.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Pandora Wealth的2025年第4季申報資料顯示有新增7項、增加16檔、減碼45檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amphenol：共3,932股，價值US$26.6萬。 最大的一筆賣出是Roper Technologies，估計金額為US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的50%上升，其次為科技和通訊服務。
- Pandora Wealth在2025年第4季最大筆買進的是Amphenol：共買進3,932股，價值US$26.6萬。
- Pandora Wealth在2025年第4季增持Robinhood的幅度最大，估計增加US$24.3萬。
- Pandora Wealth在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$37.3萬。
- Pandora Wealth於2025年第4季完全出清Roper Technologies，估計賣出金額為US$46.5萬。
- 在2025年第4季，Pandora Wealth的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占60%。
- Pandora Wealth在2025年第4季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Pandora Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.4%，降至US$1.65億。
根據Pandora Wealth的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月4日提交。