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PW
Pandora Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
6.87%
推定1年リターン
18.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.51%
1年予想リターン
+18.5%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
-$66.8万
(-0.4%)
資金フロー
-$169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.94%
保有額
233
新規
7
買い増し
16
減少
45
解消
9
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+$26.3万 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+$24.3万 |
| 3 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$24万 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+$23.4万 |
| 5 |
IonQ
IONQ
|
+$20.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+$46.5万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$37.3万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$30.8万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$27.2万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$24.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.46% |
| 2 | 情報技術 | 18.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.35% |
| 4 | ヘルスケア | 6.48% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1762万 | 10.71% |
64,798
+445
| +0.7% | +$11.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1457万 | 8.85% |
21,271
+61
| +0.3% | +$4.14万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1424万 | 8.65% |
325,843
-671
| -0.2% | -$2.94万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1199万 | 7.29% |
18,171
+210
| +1% | +$14万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $1063万 | 6.46% |
373,268
+3,555
| +1% | +$10.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $776万 | 4.71% |
33,598
-450
| -1% | -$10.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $686万 | 4.17% |
84,426
-468
| -0.6% | -$3.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $671万 | 4.08% |
31,659
-211
| -0.7% | -$4.42万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $423万 | 2.57% |
44,098
-1,088
| -2% | -$10.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $401万 | 2.44% |
21,517
-1,041
| -5% | -$19.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $345万 | 2.1% |
7,139
-113
| -2% | -$5.66万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $282万 | 1.72% |
23,000
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $279万 | 1.69% |
4,088
-30
| -0.7% | -$2.03万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
14
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $270万 | 1.64% |
72,799
-726
| -1% | -$2.72万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
15
TG Therapeutics
TGTX
$82.6億
| $233万 | 1.41% |
78,100
-200
| -0.3% | -$6,532 |
2025 Q1
3四半期
|
|
16
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $230万 | 1.4% |
44,806
+817
| +2% | +$3.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $214万 | 1.3% |
3,482
+30
| +0.9% | +$1.84万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $200万 | 1.22% |
27,604
-1,524
| -5% | -$11.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $181万 | 1.1% |
4,575
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $169万 | 1.03% |
5,380
+24
| +0.4% | +$6,875 |
2025 Q1
3四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $167万 | 1.01% |
8,702
-111
| -1% | -$2.11万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $166万 | 1.01% |
5,314
+654
| +14% | +$18.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $142万 | 0.86% |
4,053
-799
| -16% | -$27.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $135万 | 0.82% |
5,916
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
25
Sempra
SRE
$545億
| $127万 | 0.77% |
14,427
-10
| -0.1% | -$911 |
2025 Q1
3四半期
|
|
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Pandora Wealthの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Pandora Wealthは$1.65億相当のポジションを233件保有しており、前四半期の$1.65億から0.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Pandora Wealthの2025年第4四半期の報告書には、新規 7件、16件増加しました、45件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmphenolで、保有株数は3,932株、評価額は$26.6万でした。 最も大きな売却はRoper Technologiesで、推定額は$46.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Pandora Wealthが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmphenolで、株数は3,932株、評価額は$26.6万でした。
- Pandora Wealthは2025年第4四半期にRobinhoodの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.3万でした。
- Pandora Wealthが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$37.3万相当を減らしました。
- Pandora Wealthは2025年第4四半期にRoper Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.5万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Pandora Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの60%を占めています。
- Pandora Wealthは2025年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Pandora Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.4%減少し、$1.65億となりました。
2026年2月4日に提出された、2025年第4四半期分のPandora Wealthの 13F報告書 に基づいています。