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CWA
Clearview Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
14.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+14.25%
3年估算報酬率
+45.19%
5年估算報酬率
+48.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$160萬
(+1%)
資金流向
-US$53.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.48%
持股
105
新
3
增持
33
減碼
63
已平倉
2
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$108萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$87.2萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$48.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$162萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$102萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$96.1萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$71.9萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$51.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.7% |
| 2 | 金融 | 4.72% |
| 3 | 科技 | 3.81% |
| 4 | 工業 | 1.83% |
| 5 | 必需消費品 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1366萬 | 8.66% |
603,327
+1,866
| +0.3% | +US$4.25萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1182萬 | 7.49% |
505,777
+8,189
| +2% | +US$19.2萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1166萬 | 7.39% |
267,294
-8,661
| -3% | -US$37.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$932萬 | 5.91% |
209,630
+719
| +0.3% | +US$3.17萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$684萬 | 4.33% |
135,166
+9,667
| +8% | +US$48.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$650萬 | 4.12% |
81,063
+997
| +1% | +US$7.93萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$571萬 | 3.62% |
212,105
-766
| -0.4% | -US$2.05萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$493萬 | 3.12% |
166,732
-3,555
| -2% | -US$10.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
9
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$389萬 | 2.46% |
26,866
+2,161
| +9% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$375萬 | 2.37% |
155,890
-1,829
| -1% | -US$4.35萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$374萬 | 2.37% |
137,409
+170
| +0.1% | +US$4,549 |
2024 Q2
6個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$327萬 | 2.07% |
100,351
-358
| -0.4% | -US$1.16萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$293萬 | 1.86% |
13,829
+3,805
| +38% | +US$79.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$290萬 | 1.84% |
47,637
+3,391
| +8% | +US$20.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$286萬 | 1.81% |
23,194
-337
| -1% | -US$4.12萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$229萬 | 1.45% |
38,554
+18,433
| +92% | +US$108萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$213萬 | 1.35% |
45,770
-11,054
| -19% | -US$51.7萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$206萬 | 1.31% |
45,634
-441
| -1% | -US$1.95萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$205萬 | 1.3% |
44,306
+993
| +2% | +US$4.64萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$202萬 | 1.28% |
4,168
-338
| -8% | -US$16.9萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$199萬 | 1.26% |
27,936
-10,341
| -27% | -US$71.9萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$195萬 | 1.24% |
3,109
-79
| -2% | -US$4.91萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$177萬 | 1.12% |
8,935
-8,258
| -48% | -US$162萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$175萬 | 1.11% |
11,713
+52
| +0.4% | +US$7,688 |
2020 Q4
20個季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$160萬 | 1.01% |
16,809
+709
| +4% | +US$6.76萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
相似基金
ACA
AIMU
CNFG
VA
PW
SA
OIM
EECFX
Clearview Wealth Advisors的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Clearview Wealth Advisors持有105個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.56億增加1%。 其前十大持股占投資組合的49%。
2025年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Clearview Wealth Advisors新增了3個部位，並退出2個部位，讓由105個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為金融和科技。
- Clearview Wealth Advisors在2025年第4季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進11,393股，價值US$87.7萬。
- Clearview Wealth Advisors在2025年第4季增持Invesco S&P 500 Top 50 ETF的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Clearview Wealth Advisors在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$162萬。
- Clearview Wealth Advisors於2025年第4季完全出清iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2025年第4季，Clearview Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占49%。
- Clearview Wealth Advisors在2025年第4季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Clearview Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$1.58億。
根據Clearview Wealth Advisors的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。