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CWA

Clearview Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss
-531.808 $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,48 %
Position
105
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
63
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+1,08 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+872.150 $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+797.431 $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+704.342 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+489.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,62 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,02 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+960.931 $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+718.582 $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+516.704 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,7 %
2 Finanzwesen 4,72 %
3 Technologie 3,81 %
4 Industrie 1,83 %
5 Basiskonsumgüter 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGCP-Symbol
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 8,66 %
603.327
+1.866
+0,3 % +42.465 $
2024 Q2
6 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,49 %
505.777
+8.189
+2 % +192.289 $
2022 Q1
15 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,39 %
267.294
-8.661
-3 % -371.887 $
2024 Q2
6 Quartale
CGGR-Symbol
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
9,32 Mio. $ 5,91 %
209.630
+719
+0,3 % +31.745 $
2024 Q2
6 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,33 %
135.166
+9.667
+8 % +489.221 $
2024 Q4
4 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,5 Mio. $ 4,12 %
81.063
+997
+1 % +79.291 $
2020 Q4
20 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,62 %
212.105
-766
-0,4 % -20.457 $
2024 Q2
6 Quartale
CGXU-Symbol
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,12 %
166.732
-3.555
-2 % -106.943 $
2024 Q2
6 Quartale
APO-Symbol
9
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,46 %
26.866
+2.161
+9 % +287.030 $
2024 Q4
4 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,37 %
155.890
-1.829
-1 % -43.479 $
2024 Q2
6 Quartale
FNDX-Symbol
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,37 %
137.409
+170
+0,1 % +4.549 $
2024 Q2
6 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,07 %
100.351
-358
-0,4 % -11.643 $
2024 Q2
6 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,86 %
13.829
+3.805
+38 % +797.431 $
2024 Q1
7 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,84 %
47.637
+3.391
+8 % +203.925 $
2024 Q1
7 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,81 %
23.194
-337
-1 % -41.245 $
2020 Q4
20 Quartale
XLG-Symbol
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,45 %
38.554
+18.433
+92 % +1,08 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,35 %
45.770
-11.054
-19 % -516.704 $
2021 Q2
18 Quartale
FNDF-Symbol
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,31 %
45.634
-441
-1 % -19.529 $
2024 Q2
6 Quartale
XTEN-Symbol
19
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,3 %
44.306
+993
+2 % +46.410 $
2025 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,28 %
4.168
-338
-8 % -169.379 $
2020 Q4
20 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,26 %
27.936
-10.341
-27 % -718.582 $
2021 Q1
19 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,24 %
3.109
-79
-2 % -49.096 $
2020 Q4
20 Quartale
QUAL-Symbol
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,12 %
8.935
-8.258
-48 % -1,62 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,11 %
11.713
+52
+0,4 % +7.688 $
2020 Q4
20 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,01 %
16.809
+709
+4 % +67.628 $
2020 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
PW
Pandora Wealth Oakbrook Terrace, Illinois 165 Mio. $ AUM 18,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado 151 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Oracle Investment Management Greenwich, Connecticut 168 Mio. $ AUM 42,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFX
EnCap Energy Capital Fund XII Houston, Texas 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Clearview Wealth Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Clearview Wealth Advisors 105 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Clearview Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 105 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Clearview Wealth Advisors im Q4 2025 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 11.393 Aktien im Wert von 877.489 $.
  • Clearview Wealth Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clearview Wealth Advisors im Q4 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Clearview Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clearview Wealth Advisors machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Clearview Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Clearview Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clearview Wealth Advisors für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .