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ACA

AG Campbell Advisory Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
96,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+146 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,85 Mio. $
3
SBCF-Symbol
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
+642.716 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+392.355 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+338.240 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 96,43 %
2 Technologie 3,1 %
3 Sonstiges 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
152 Mio. $ 96,02 %
+471.920
Neu +146 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,91 Mio. $ 3,1 %
+18.077
Neu +4,85 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SBCF-Symbol
3
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
648.038 $ 0,41 %
+20.625
Neu +642.716 $
2025 Q4
0 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
395.754 $ 0,25 %
+13.162
Neu +392.355 $
2025 Q4
0 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
341.132 $ 0,22 %
+11.978
Neu +338.240 $
2025 Q4
0 Quartale

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VA
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
PW
Pandora Wealth Oakbrook Terrace, Illinois 165 Mio. $ AUM 18,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado 151 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Oracle Investment Management Greenwich, Connecticut 168 Mio. $ AUM 42,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFX
EnCap Energy Capital Fund XII Houston, Texas 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von AG Campbell Advisory für Q4 2025

Für AG Campbell Advisory ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 5 Positionen im Wert von 158 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist JPMorgan Chase: 471.920 Aktien im Wert von 152 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 96 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von AG Campbell Advisory im Q4 2025 war JPMorgan Chase: 471.920 Aktien im Wert von 152 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von AG Campbell Advisory machen im Q4 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von AG Campbell Advisory für Q4 2025 wurden 5 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von AG Campbell Advisory für Q4 2025 am 4. März 2026 eingereichten 13F-Meldung .