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ACA

AG Campbell Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 158 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital %
96.19%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
5
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 146 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 4.85 M
3
icono de SBCF
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
+USD 643 k
4
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 392 k
5
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 338 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 96.43%
2 Tecnología 3.1%
3 Varios 0.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPM
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 152 M 96.02%
+471,920
Nuevas +USD 146 M
2025 Q4
0 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.91 M 3.1%
+18,077
Nuevas +USD 4.85 M
2025 Q4
0 trimestres
icono de SBCF
3
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3151 M
USD 648 k 0.41%
+20,625
Nuevas +USD 643 k
2025 Q4
0 trimestres
icono de SCHM
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 396 k 0.25%
+13,162
Nuevas +USD 392 k
2025 Q4
0 trimestres
icono de SCHA
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 341 k 0.22%
+11,978
Nuevas +USD 338 k
2025 Q4
0 trimestres

Fondos similares

CWA
Clearview Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 158 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
AIMU
Allianz Investment Management US Minneapolis, Minnesota AUM de USD 160 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 154 M 17.18% Rendimiento estimado a 1 año
VA
Verus Advisory Seattle, Washington AUM de USD 153 M
PW
Pandora Wealth Oakbrook Terrace, Illinois AUM de USD 165 M 18.5% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado AUM de USD 151 M 6.91% Rendimiento estimado a 1 año
OIM
Oracle Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 168 M 42.86% Rendimiento estimado a 1 año
EECFX
EnCap Energy Capital Fund XII Houston, Texas AUM de USD 169 M

Revisión del portafolio de AG Campbell Advisory en T4 2025

T4 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de AG Campbell Advisory, que reveló 5 posiciones con un valor de USD 158 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Su mayor posición es JPMorgan Chase: 471,920 acciones con un valor de USD 152 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 96% de los activos, seguida de Tecnología y Varios.

  • La mayor compra de AG Campbell Advisory en T4 2025 fue JPMorgan Chase: 471,920 acciones por un valor de USD 152 M.
  • Las diez principales posiciones de AG Campbell Advisory representan 100% de su cartera de USD 158 M en T4 2025.
  • AG Campbell Advisory reportó 5 posiciones en T4 2025, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de AG Campbell Advisory correspondiente a T4 2025, presentado el 4 mar 2026.