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SA
Sage Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
38.89%
Rendimiento estimado a 1 año
6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 5.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.08%
Posición
54
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
12
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Hercules Capital
HTGC
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 779 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 4 M |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 968 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 37.98% |
| 2 | Bienes raíces | 15.07% |
| 3 | Atención médica | 13.96% |
| 4 | Tecnología | 11.34% |
| 5 | Varios | 7.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 25.6 M | 16.99% |
2,061,949
-141,795
| -6% | -USD 1.8 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 20.8 M | 13.82% |
19,397
-33
| -0.2% | -USD 31.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 19.3 M | 12.82% |
955,548
-78,430
| -8% | -USD 1.58 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
4
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 15 M | 9.93% |
862,316
-26,414
| -3% | -USD 476 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 7.17 M | 4.75% |
320,533
+124,987
| +64% | +USD 2.72 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.15 M | 4.74% |
26,291
-467
| -2% | -USD 125 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.68 M | 4.43% |
28,943
+2,730
| +10% | +USD 625 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.91 M | 3.25% |
9,763
-412
| -4% | -USD 205 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.25 M | 2.82% |
73,670
+8,103
| +12% | +USD 489 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.82 M | 2.53% |
20,486
+598
| +3% | +USD 111 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 3.72 M | 2.47% |
+77,851
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.62 M | 1.73% |
3,835
+226
| +6% | +USD 153 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.45 M | 1.62% |
3,982
+423
| +12% | +USD 260 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 2.26 M | 1.5% |
119,974
+61,944
| +107% | +USD 1.12 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.23 M | 1.48% |
4,631
+432
| +10% | +USD 204 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.98 M | 1.31% |
3,001
+324
| +12% | +USD 216 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.84 M | 1.22% |
3,808
+53
| +1% | +USD 26.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 1.78 M | 1.18% |
119,967
-114,871
| -49% | -USD 1.74 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.57 M | 1.04% |
5,313
+26
| +0.5% | +USD 7.79 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 1.26 M | 0.83% |
+2,974
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.02 M | 0.68% |
3,161
+1,708
| +118% | +USD 529 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 889 k | 0.59% |
2,840
+446
| +19% | +USD 127 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 778 k | 0.52% |
+7,751
| Nuevas | +USD 779 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 770 k | 0.51% |
+8,008
| Nuevas | +USD 775 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.2 mil M
| USD 697 k | 0.46% |
9,603
+2,078
| +28% | +USD 148 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VA
CNFG
D
CWA
LAMNM
ACA
MCM
AIMU
Revisión del portafolio de Sage Advisors en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Sage Advisors mantenía 54 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Sage Advisors destinó USD 5.82 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Enbridge: 77,851 acciones con un valor de USD 3.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 38% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Blue Owl Capital, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Sage Advisors en T4 2025 fue Enbridge: 77,851 acciones por un valor de USD 3.72 M.
- Sage Advisors fue quien más aumentó su posición en Annaly Capital Management durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Sage Advisors durante T4 2025 fue en Blue Owl Capital, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Sage Advisors cerró por completo su posición en Oneok en T4 2025, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Sage Advisors representan 76% de su cartera de USD 151 M en T4 2025.
- Sage Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Sage Advisors aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Sage Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.