Estamos no ar no !
Saiba mais
SA
Sage Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
38,89%
Retorno est. (1 ano)
6,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,97%
Retorno est. (1 ano)
+6,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,08%
Posição
54
Nova
15
Aumentada
21
Reduzida
12
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Hercules Capital
HTGC
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 779 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 968 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 37,98% |
| 2 | Imóveis | 15,07% |
| 3 | Saúde | 13,96% |
| 4 | Tecnologia | 11,34% |
| 5 | Diversos | 7,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 25,6 mi | 16,99% |
2.061.949
-141.795
| -6% | -US$ 1,8 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 20,8 mi | 13,82% |
19.397
-33
| -0,2% | -US$ 31,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 19,3 mi | 12,82% |
955.548
-78.430
| -8% | -US$ 1,58 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
4
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 15 mi | 9,93% |
862.316
-26.414
| -3% | -US$ 476 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 7,17 mi | 4,75% |
320.533
+124.987
| +64% | +US$ 2,72 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,15 mi | 4,74% |
26.291
-467
| -2% | -US$ 125 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,68 mi | 4,43% |
28.943
+2.730
| +10% | +US$ 625 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,91 mi | 3,25% |
9.763
-412
| -4% | -US$ 205 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,25 mi | 2,82% |
73.670
+8.103
| +12% | +US$ 489 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,82 mi | 2,53% |
20.486
+598
| +3% | +US$ 111 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 3,72 mi | 2,47% |
+77.851
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,62 mi | 1,73% |
3.835
+226
| +6% | +US$ 153 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,45 mi | 1,62% |
3.982
+423
| +12% | +US$ 260 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 2,26 mi | 1,5% |
119.974
+61.944
| +107% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,23 mi | 1,48% |
4.631
+432
| +10% | +US$ 204 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,98 mi | 1,31% |
3.001
+324
| +12% | +US$ 216 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,84 mi | 1,22% |
3.808
+53
| +1% | +US$ 26,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 1,78 mi | 1,18% |
119.967
-114.871
| -49% | -US$ 1,74 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,57 mi | 1,04% |
5.313
+26
| +0,5% | +US$ 7,79 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,26 mi | 0,83% |
+2.974
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,02 mi | 0,68% |
3.161
+1.708
| +118% | +US$ 529 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 889 mil | 0,59% |
2.840
+446
| +19% | +US$ 127 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 778 mil | 0,52% |
+7.751
| Nova | +US$ 779 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 770 mil | 0,51% |
+8.008
| Nova | +US$ 775 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 697 mil | 0,46% |
9.603
+2.078
| +28% | +US$ 148 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VA
CNFG
D
CWA
LAMNM
ACA
MCM
AIMU
Revisão da carteira de Sage Advisors no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Sage Advisors detinha 54 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Sage Advisors alocou US$ 5,82 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 15 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Enbridge: 77.851 ações no valor de US$ 3,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 38% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Blue Owl Capital, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Sage Advisors no T4 2025 foi Enbridge: 77.851 ações no valor de US$ 3,72 mi.
- Sage Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Annaly Capital Management no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Sage Advisors em T4 2025 foi em Blue Owl Capital, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- Sage Advisors encerrou totalmente sua posição em Oneok no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Sage Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 151 mi no T4 2025.
- Sage Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T4 2025.
- O valor da carteira de Sage Advisors subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sage Advisors referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.