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D
Dentgroup Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
9,18%
Retorno est. (1 ano)
14,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+14,43%
Retorno est. (3 anos)
+53,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,09 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,77%
Posição
98
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
56
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$ 637 mil |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$ 250 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 213 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 995 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 916 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 860 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Financeiro | 1,48% |
| 3 | Energia | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,14% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 10,9 mi | 7,45% |
191.403
-12.722
| -6% | -US$ 715 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,41 mi | 5,77% |
103.374
-11.292
| -10% | -US$ 916 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 7,03 mi | 4,83% |
152.758
-14.568
| -9% | -US$ 676 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,84 mi | 4,7% |
103.674
-6.489
| -6% | -US$ 425 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 5,14 mi | 3,53% |
49.380
-564
| -1% | -US$ 58,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,51 mi | 3,09% |
6.580
-20
| -0,3% | -US$ 13,6 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 4,2 mi | 2,88% |
158.371
-8.477
| -5% | -US$ 226 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,86 mi | 2,65% |
20.212
-5.288
| -21% | -US$ 995 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,72 mi | 2,55% |
55.409
-10.281
| -16% | -US$ 681 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 3,35 mi | 2,3% |
61.141
-8.749
| -13% | -US$ 475 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 2,98 mi | 2,05% |
31.611
+1.003
| +3% | +US$ 92,8 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,96 mi | 2,03% |
41.467
-727
| -2% | -US$ 50,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,86 mi | 1,96% |
23.202
-648
| -3% | -US$ 79,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,84 mi | 1,95% |
23.988
-4.256
| -15% | -US$ 504 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,8 mi | 1,92% |
13.321
+628
| +5% | +US$ 130 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,69 mi | 1,85% |
12.226
-4.985
| -29% | -US$ 1,09 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 2,68 mi | 1,84% |
55.045
-1.413
| -3% | -US$ 69 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 2,41 mi | 1,65% |
78.511
+21.218
| +37% | +US$ 637 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,19 mi | 1,51% |
47.129
-3.628
| -7% | -US$ 170 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 614 mi
| US$ 2,17 mi | 1,49% |
43.929
-3.213
| -7% | -US$ 158 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 2,11 mi | 1,45% |
20.104
-498
| -2% | -US$ 52,6 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,1 mi | 1,44% |
26.134
+1.213
| +5% | +US$ 96,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,09 mi | 1,44% |
3.068
+59
| +2% | +US$ 39,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,95 mi | 1,34% |
14.221
-391
| -3% | -US$ 54,6 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,79 mi | 1,23% |
5.927
-1.322
| -18% | -US$ 399 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dentgroup no T4 2025
No T4 2025, Dentgroup detinha 98 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Dentgroup fez uma retirada líquida de US$ 11,6 mi em T4 2025, encerrando 5 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 371 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Dentgroup abriu uma nova posição em Fidelity Dividend ETF for Rising Rates no valor de US$ 254 mil.
- A maior compra de Dentgroup no T4 2025 foi Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 4.169 ações no valor de US$ 254 mil.
- Dentgroup foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
- A maior redução de Dentgroup em T4 2025 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Dentgroup encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de Dentgroup representam 40% de sua carteira de US$ 146 mi no T4 2025.
- Dentgroup abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T4 2025.
- O valor da carteira de Dentgroup caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dentgroup referente a T4 2025, protocolado em 28 de jan. de 2026.