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D
Dentgroup Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.18%
Rendimiento estimado a 1 año
14.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.09 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.77%
Posición
98
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+USD 637 k |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+USD 250 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 240 k |
| 4 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+USD 226 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 995 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 916 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 860 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Finanzas | 1.48% |
| 3 | Energía | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.14% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 10.9 M | 7.45% |
191,403
-12,722
| -6% | -USD 715 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.41 M | 5.77% |
103,374
-11,292
| -10% | -USD 916 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.03 M | 4.83% |
152,758
-14,568
| -9% | -USD 676 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.84 M | 4.7% |
103,674
-6,489
| -6% | -USD 425 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 5.14 M | 3.53% |
49,380
-564
| -1% | -USD 58.9 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.51 M | 3.09% |
6,580
-20
| -0.3% | -USD 13.6 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 4.2 M | 2.88% |
158,371
-8,477
| -5% | -USD 226 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.86 M | 2.65% |
20,212
-5,288
| -21% | -USD 995 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 3.72 M | 2.55% |
55,409
-10,281
| -16% | -USD 681 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 3.35 M | 2.3% |
61,141
-8,749
| -13% | -USD 475 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 2.98 M | 2.05% |
31,611
+1,003
| +3% | +USD 92.8 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.96 M | 2.03% |
41,467
-727
| -2% | -USD 50.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.86 M | 1.96% |
23,202
-648
| -3% | -USD 79.3 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.84 M | 1.95% |
23,988
-4,256
| -15% | -USD 504 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.8 M | 1.92% |
13,321
+628
| +5% | +USD 130 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.69 M | 1.85% |
12,226
-4,985
| -29% | -USD 1.09 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 2.68 M | 1.84% |
55,045
-1,413
| -3% | -USD 69 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1479 M
| USD 2.41 M | 1.65% |
78,511
+21,218
| +37% | +USD 637 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.19 M | 1.51% |
47,129
-3,628
| -7% | -USD 170 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 614 M
| USD 2.17 M | 1.49% |
43,929
-3,213
| -7% | -USD 158 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 2.11 M | 1.45% |
20,104
-498
| -2% | -USD 52.6 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.1 M | 1.44% |
26,134
+1,213
| +5% | +USD 96.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.09 M | 1.44% |
3,068
+59
| +2% | +USD 39.9 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.95 M | 1.34% |
14,221
-391
| -3% | -USD 54.6 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.79 M | 1.23% |
5,927
-1,322
| -18% | -USD 399 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
LAMNM
MCM
SA
FWM
EAM
VA
CNFG
PIA
Revisión del portafolio de Dentgroup en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Dentgroup mantenía 98 posiciones valuadas en USD 146 M, un 5.9% menos que los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Dentgroup registró retiros netos por USD 11.6 M en T4 2025, cerró 5 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, una posición estimada en USD 371 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, Dentgroup abrió una nueva posición en Fidelity Dividend ETF for Rising Rates por valor de USD 254 k.
- La mayor compra de Dentgroup en T4 2025 fue Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 4,169 acciones por un valor de USD 254 k.
- Dentgroup fue quien más aumentó su posición en Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Dentgroup durante T4 2025 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Dentgroup cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de Dentgroup representan 40% de su cartera de USD 146 M en T4 2025.
- Dentgroup abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Dentgroup cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Dentgroup correspondiente a T4 2025, presentado el 28 ene 2026.