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Pollock Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
11.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.32 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 7.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.37%
Posición
41
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 7.76 M |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 909 k |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 53.1 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 10.7 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 537 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 943 k |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 276 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 49.1 k |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 15.8 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.88% |
| 2 | Consumo discrecional | 5.16% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.13% |
| 4 | Finanzas | 3.75% |
| 5 | Salud | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
USD 272 M
| USD 51.5 M | 37.87% |
1,594,323
+28,522
| +2% | +USD 909 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8063 M
| USD 33.5 M | 24.61% |
361,802
-10,199
| -3% | -USD 943 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 14.2 M | 10.47% |
359,703
+198,735
| +123% | +USD 7.76 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
4
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 2.18 M | 1.6% |
14,185
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 2.16 M | 1.59% |
23,730
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 2.05 M | 1.5% |
3,584
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 1.7 M | 1.25% |
5,430
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.64 M | 1.21% |
3,393
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1.59 M | 1.17% |
5,863
+2
| +0% | +USD 537 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 1.49 M | 1.09% |
5,453
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 1.4 M | 1.03% |
11,175
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 1.38 M | 1.01% |
6,667
-35
| -0.5% | -USD 6.92 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.34 M | 0.99% |
2,780
-25
| -0.9% | -USD 12.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.96% |
26,113
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 1.29 M | 0.95% |
3,687
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 1.2 M | 0.88% |
1,390
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.83% |
5,842
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| USD 1.09 M | 0.8% |
4,150
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 1.08 M | 0.79% |
4,976
-77
| -2% | -USD 15.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
20
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.76% |
5,750
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
21
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.76% |
9,799
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 1.02 M | 0.75% |
2,910
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 1.01 M | 0.75% |
9,101
+100
| +1% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Hershey
HSY
USD 34.9 mil M
| USD 992 k | 0.73% |
5,450
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 908 k | 0.67% |
2,900
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pollock Investment Advisors en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Pollock Investment Advisors mantenía 41 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Pollock Investment Advisors destinó USD 7.42 M de capital neto nuevo en T4 2025, aumentando 5 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Capital Strength ETF, por un valor estimado de USD 943 k.
- Pollock Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Pollock Investment Advisors durante T4 2025 fue en First Trust Capital Strength ETF, con un recorte estimado de USD 943 k.
- Pollock Investment Advisors cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T4 2025, con una venta estimada de USD 276 k.
- Las diez principales posiciones de Pollock Investment Advisors representan 82% de su cartera de USD 136 M en T4 2025.
- Pollock Investment Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Pollock Investment Advisors aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Pollock Investment Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.