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Pollock Investment Advisors Portfolio-Positionen
AUM
136 Mio. $
Umschlag
2,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,32 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+7,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,37 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+7,76 Mio. $ |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+908.645 $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+53.136 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+10.737 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+537 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+942.789 $ |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+276.283 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+49.129 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+15.836 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+12.528 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,88 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,16 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
269 Mio. $
| 51,5 Mio. $ | 37,87 % |
1.594.323
+28.522
| +2 % | +908.645 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 24,61 % |
361.802
-10.199
| -3 % | -942.789 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 10,47 % |
359.703
+198.735
| +123 % | +7,76 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
4
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,6 % |
14.185
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,59 % |
23.730
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,5 % |
3.584
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
5.430
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,21 % |
3.393
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 1,17 % |
5.863
+2
| +0 % | +537 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
10
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,09 % |
5.453
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
11
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
11.175
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,01 % |
6.667
-35
| -0,5 % | -6.921 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,99 % |
2.780
-25
| -0,9 % | -12.528 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,96 % |
26.113
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
15
Visa
V
766 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,95 % |
3.687
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
16
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
1.390
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,83 % |
5.842
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
18
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,8 % |
4.150
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
19
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,79 % |
4.976
-77
| -2 % | -15.836 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
20
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,76 % |
5.750
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
21
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,76 % |
9.799
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
22
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,75 % |
2.910
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,75 % |
9.101
+100
| +1 % | +10.737 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
24
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 991.791 $ | 0,73 % |
5.450
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 907.700 $ | 0,67 % |
2.900
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pollock Investment Advisors für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Pollock Investment Advisors 41 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
In Q4 2025 investierte Pollock Investment Advisors 7,42 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 5 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Capital Strength ETF; sie wurde auf 942.789 $ geschätzt.
- Pollock Investment Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pollock Investment Advisors im Q4 2025 entfiel auf First Trust Capital Strength ETF und belief sich schätzungsweise auf 942.789 $.
- Pollock Investment Advisors hat seine Position in Kimberly-Clark im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.283 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pollock Investment Advisors machen im Q4 2025 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Pollock Investment Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Pollock Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pollock Investment Advisors für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .