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FWM

Forefront Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 22,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,33 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
18
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+1,3 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+690.908 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+573.150 $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+276.645 $
5
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+270.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+866.400 $
2
ETHA-Symbol
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
+619.108 $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+614.786 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+551.200 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+345.058 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,84 %
2 Technologie 21,5 %
3 Kommunikationsdienste 8,51 %
4 Gesundheitswesen 7,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 7,51 %
182.906
+12.100
+7 % +690.908 $
2024 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,3 Mio. $ 7,36 %
21.200
-231
-1 % -115.759 $
2021 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,25 Mio. $ 5,92 %
35.734
+277
+0,8 % +63.374 $
2021 Q4
16 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,58 Mio. $ 5,44 %
24.945
-1.176
-5 % -345.058 $
2023 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,13 Mio. $ 5,11 %
26.215
-358
-1 % -96.106 $
2021 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,92 Mio. $ 4,97 %
22.112
-636
-3 % -181.725 $
2021 Q4
16 Quartale
JEPQ-Symbol
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
6,86 Mio. $ 4,92 %
118.017
+977
+0,8 % +56.766 $
2024 Q4
4 Quartale
AU-Symbol
8
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,34 %
54.572
-1.320
-2 % -102.944 $
2024 Q4
4 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,92 %
4.727
-64
-1 % -57.996 $
2022 Q1
15 Quartale
HWM-Symbol
10
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,84 %
19.337
-691
-3 % -137.543 $
2024 Q4
4 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,77 %
6.751
-100
-1 % -55.579 $
2024 Q4
4 Quartale
JPIE-Symbol
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,43 %
73.147
+2.779
+4 % +128.744 $
2025 Q2
2 Quartale
SIVR-Symbol
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,35 %
48.510
+565
+1 % +29.689 $
2025 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,22 %
9.598
-55
-0,6 % -17.028 $
2021 Q4
16 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3 Mio. $ 2,15 %
4.545
+165
+4 % +110.181 $
2021 Q4
16 Quartale
FDD-Symbol
16
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
2,71 Mio. $ 1,95 %
155.060
-1.811
-1 % -29.848 $
2025 Q2
2 Quartale
EWJV-Symbol
17
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
762 Mio. $
2,71 Mio. $ 1,94 %
68.138
+51
+0,1 % +2.019 $
2023 Q3
9 Quartale
FEZ-Symbol
18
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,93 %
41.821
-290
-0,7 % -18.304 $
2023 Q2
10 Quartale
LDOS-Symbol
19
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,93 %
14.896
-207
-1 % -39.217 $
2024 Q4
4 Quartale
SHEL-Symbol
20
Shell
SHEL
303 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,84 %
34.812
-753
-2 % -55.468 $
2022 Q1
15 Quartale
EPI-Symbol
21
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,8 %
54.126
-487
-0,9 % -22.304 $
2024 Q4
4 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,69 %
18.828
-47
-0,2 % -5.988 $
2021 Q4
16 Quartale
GPIX-Symbol
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,6 %
42.172
+469
+1 % +24.564 $
2024 Q4
4 Quartale
REGN-Symbol
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,58 %
2.849
-36
-1 % -24.448 $
2021 Q4
16 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,53 %
22.664
+872
+4 % +82.854 $
2021 Q4
16 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EAM
EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
MCM
Mountain Capital Management Houston, Texas 142 Mio. $ AUM
PIA
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMNM
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico 143 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D
Dentgroup Baton Rouge, Louisiana 146 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSJLKF
John S. & James L. Knight Foundation Miami, Florida 131 Mio. $ AUM
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado 151 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Makaira Partners La Jolla, California 128 Mio. $ AUM 14,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Forefront Wealth Management 79 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Wealth Management für Q4 2025 weist 10 neu, 18 erhöht, 37 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novo Nordisk: 25.451 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 866.400 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Forefront Wealth Management im Q4 2025 war Novo Nordisk: 25.451 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Forefront Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 690.908 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Oneok und belief sich schätzungsweise auf 866.400 $.
  • Forefront Wealth Management hat seine Position in iShares Ethereum Trust ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.108 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Management machen im Q4 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Forefront Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Forefront Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Wealth Management für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .