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FWM
Forefront Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
22.78%
1年估算報酬率
27.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.99%
1年估算報酬率
+27.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$302萬
(+2.2%)
資金流向
-US$101萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.33%
持股
79
新
10
增持
18
減碼
37
已平倉
8
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$130萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$69.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.3萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$86.6萬 |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$61.9萬 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$61.5萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$55.1萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$34.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.84% |
| 2 | 科技 | 21.5% |
| 3 | 通訊服務 | 8.51% |
| 4 | 醫療保健 | 7.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1047萬 | 7.51% |
182,906
+12,100
| +7% | +US$69.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1025萬 | 7.36% |
21,200
-231
| -1% | -US$11.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$825萬 | 5.92% |
35,734
+277
| +0.8% | +US$6.34萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$758萬 | 5.44% |
24,945
-1,176
| -5% | -US$34.5萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$713萬 | 5.11% |
26,215
-358
| -1% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$692萬 | 4.97% |
22,112
-636
| -3% | -US$18.2萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$686萬 | 4.92% |
118,017
+977
| +0.8% | +US$5.68萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
8
AngloGold Ashanti
AU
US$469億
| US$465萬 | 3.34% |
54,572
-1,320
| -2% | -US$10.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$408萬 | 2.92% |
4,727
-64
| -1% | -US$5.8萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
10
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$396萬 | 2.84% |
19,337
-691
| -3% | -US$13.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$387萬 | 2.77% |
6,751
-100
| -1% | -US$5.56萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$339萬 | 2.43% |
73,147
+2,779
| +4% | +US$12.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$328萬 | 2.35% |
48,510
+565
| +1% | +US$2.97萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$309萬 | 2.22% |
9,598
-55
| -0.6% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$300萬 | 2.15% |
4,545
+165
| +4% | +US$11萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
16
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91億
| US$271萬 | 1.95% |
155,060
-1,811
| -1% | -US$2.98萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
17
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.62億
| US$271萬 | 1.94% |
68,138
+51
| +0.1% | +US$2,019 |
2023 Q3
9個季度
|
|
18
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$269萬 | 1.93% |
41,821
-290
| -0.7% | -US$1.83萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
19
Leidos
LDOS
US$157億
| US$269萬 | 1.93% |
14,896
-207
| -1% | -US$3.92萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
20
Shell
SHEL
US$3034億
| US$256萬 | 1.84% |
34,812
-753
| -2% | -US$5.55萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
21
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$251萬 | 1.8% |
54,126
-487
| -0.9% | -US$2.23萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$236萬 | 1.69% |
18,828
-47
| -0.2% | -US$5,988 |
2021 Q4
16個季度
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$223萬 | 1.6% |
42,172
+469
| +1% | +US$2.46萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$220萬 | 1.58% |
2,849
-36
| -1% | -US$2.44萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$214萬 | 1.53% |
22,664
+872
| +4% | +US$8.29萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
EAM
MCM
PIA
LAMNM
D
JSJLKF
SA
MP
Forefront Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Forefront Wealth Management持有79個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.36億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Forefront Wealth Management的2025年第4季申報資料顯示有新增10項、增加18檔、減碼37檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Novo Nordisk：共25,451股，價值US$129萬。 最大的一筆賣出是Oneok，估計金額為US$86.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的32%上升，其次為科技和通訊服務。
- Forefront Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是Novo Nordisk：共買進25,451股，價值US$129萬。
- Forefront Wealth Management在2025年第4季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.1萬。
- Forefront Wealth Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Oneok，估計減持了US$86.6萬。
- Forefront Wealth Management於2025年第4季完全出清iShares Ethereum Trust ETF，估計賣出金額為US$61.9萬。
- 在2025年第4季，Forefront Wealth Management的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占50%。
- Forefront Wealth Management在2025年第4季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- Forefront Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.39億。
根據Forefront Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月23日提交。