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D
Dentgroup 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
9.18%
1年估算報酬率
14.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+14.43%
3年估算報酬率
+53.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
-US$909萬
(-5.9%)
資金流向
-US$1160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.77%
持股
98
新
4
增持
18
減碼
56
已平倉
5
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$63.7萬 |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$25萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24萬 |
| 4 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$119萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$109萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$99.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$91.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.2% |
| 2 | 金融 | 1.48% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1085萬 | 7.45% |
191,403
-12,722
| -6% | -US$71.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$841萬 | 5.77% |
103,374
-11,292
| -10% | -US$91.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$703萬 | 4.83% |
152,758
-14,568
| -9% | -US$67.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$684萬 | 4.7% |
103,674
-6,489
| -6% | -US$42.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
5
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$514萬 | 3.53% |
49,380
-564
| -1% | -US$5.89萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$451萬 | 3.09% |
6,580
-20
| -0.3% | -US$1.36萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$420萬 | 2.88% |
158,371
-8,477
| -5% | -US$22.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$386萬 | 2.65% |
20,212
-5,288
| -21% | -US$99.5萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$372萬 | 2.55% |
55,409
-10,281
| -16% | -US$68.1萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$335萬 | 2.3% |
61,141
-8,749
| -13% | -US$47.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$298萬 | 2.05% |
31,611
+1,003
| +3% | +US$9.28萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$296萬 | 2.03% |
41,467
-727
| -2% | -US$5.05萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$286萬 | 1.96% |
23,202
-648
| -3% | -US$7.93萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$284萬 | 1.95% |
23,988
-4,256
| -15% | -US$50.4萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$280萬 | 1.92% |
13,321
+628
| +5% | +US$13萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$269萬 | 1.85% |
12,226
-4,985
| -29% | -US$109萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$268萬 | 1.84% |
55,045
-1,413
| -3% | -US$6.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
18
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8億
| US$241萬 | 1.65% |
78,511
+21,218
| +37% | +US$63.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$219萬 | 1.51% |
47,129
-3,628
| -7% | -US$17萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
20
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.14億
| US$217萬 | 1.49% |
43,929
-3,213
| -7% | -US$15.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$211萬 | 1.45% |
20,104
-498
| -2% | -US$5.26萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$210萬 | 1.44% |
26,134
+1,213
| +5% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$209萬 | 1.44% |
3,068
+59
| +2% | +US$3.99萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$195萬 | 1.34% |
14,221
-391
| -3% | -US$5.46萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$179萬 | 1.23% |
5,927
-1,322
| -18% | -US$39.9萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
LAMNM
MCM
SA
FWM
EAM
VA
CNFG
PIA
Dentgroup的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Dentgroup持有98個部位，管理資產為US$1.46億，較前一季的US$1.55億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Dentgroup於2025年第4季淨撤出US$1160萬，平倉5個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，這筆估值約為US$37.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和能源。
與趨勢相反，Dentgroup新建了Fidelity Dividend ETF for Rising Rates的部位，價值US$25.4萬。
- Dentgroup在2025年第4季最大筆買進的是Fidelity Dividend ETF for Rising Rates：共買進4,169股，價值US$25.4萬。
- Dentgroup在2025年第4季增持Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$63.7萬。
- Dentgroup在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$119萬。
- Dentgroup於2025年第4季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$37.1萬。
- 在2025年第4季，Dentgroup的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占40%。
- Dentgroup在2025年第4季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Dentgroup的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$1.46億。
根據Dentgroup的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月28日提交。