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D

Dentgroup Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,09 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,77 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+637.289 $
2
FDRR-Symbol
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
+250.016 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+239.852 $
4
FIVA-Symbol
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
+226.448 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+213.088 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,19 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,09 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+994.656 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+916.395 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+860.279 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Finanzwesen 1,48 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDVV-Symbol
1
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,45 %
191.403
-12.722
-6 % -714.984 $
2024 Q3
5 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,41 Mio. $ 5,77 %
103.374
-11.292
-10 % -916.395 $
2021 Q4
16 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,03 Mio. $ 4,83 %
152.758
-14.568
-9 % -675.996 $
2024 Q2
6 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,7 %
103.674
-6.489
-6 % -425.064 $
2024 Q2
6 Quartale
ILCG-Symbol
5
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,53 %
49.380
-564
-1 % -58.902 $
2021 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,09 %
6.580
-20
-0,3 % -13.581 $
2021 Q4
16 Quartale
CGCB-Symbol
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,88 %
158.371
-8.477
-5 % -225.926 $
2024 Q3
5 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,65 %
20.212
-5.288
-21 % -994.656 $
2021 Q4
16 Quartale
ACWX-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,55 %
55.409
-10.281
-16 % -681.198 $
2021 Q4
16 Quartale
FBCG-Symbol
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,3 %
61.141
-8.749
-13 % -474.607 $
2024 Q2
6 Quartale
ILCV-Symbol
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,05 %
31.611
+1.003
+3 % +92.778 $
2021 Q4
16 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,03 %
41.467
-727
-2 % -50.518 $
2021 Q4
16 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,96 %
23.202
-648
-3 % -79.308 $
2021 Q4
16 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,95 %
23.988
-4.256
-15 % -504.129 $
2022 Q1
15 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,92 %
13.321
+628
+5 % +129.719 $
2025 Q1
3 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,85 %
12.226
-4.985
-29 % -1,09 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
ISTB-Symbol
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,84 %
55.045
-1.413
-3 % -68.952 $
2024 Q2
6 Quartale
FFSM-Symbol
18
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,65 %
78.511
+21.218
+37 % +637.289 $
2024 Q2
6 Quartale
IUSB-Symbol
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,51 %
47.129
-3.628
-7 % -169.586 $
2021 Q4
16 Quartale
FDHY-Symbol
20
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
614 Mio. $
2,17 Mio. $ 1,49 %
43.929
-3.213
-7 % -158.162 $
2024 Q3
5 Quartale
IXN-Symbol
21
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,45 %
20.104
-498
-2 % -52.586 $
2021 Q4
16 Quartale
SPYM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,44 %
26.134
+1.213
+5 % +96.469 $
2021 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,44 %
3.068
+59
+2 % +39.877 $
2021 Q4
16 Quartale
IWP-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,34 %
14.221
-391
-3 % -54.643 $
2021 Q4
16 Quartale
VBK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,23 %
5.927
-1.322
-18 % -398.833 $
2021 Q4
16 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

LAMNM
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico 143 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mountain Capital Management Houston, Texas 142 Mio. $ AUM
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado 151 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forefront Wealth Management Malvern, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
VA
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dentgroup für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Dentgroup 98 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Dentgroup zog im Q4 2025 netto 11,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 370.828 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dentgroup eine neue Position in Fidelity Dividend ETF for Rising Rates im Wert von 254.398 $.

  • Der größte Kauf von Dentgroup im Q4 2025 war Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 4.169 Aktien im Wert von 254.398 $.
  • Dentgroup hat seine Position in Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.289 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dentgroup im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.828 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dentgroup machen im Q4 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Dentgroup eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Dentgroup sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dentgroup für Q4 2025 am 28. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .