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D

Dentgroup Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,09 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,77 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+637.289 $
2
FDRR-Symbol
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
+250.016 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+239.852 $
4
FIVA-Symbol
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
+226.448 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+213.088 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,19 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,09 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+994.656 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+916.395 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+860.279 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Finanzwesen 1,48 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,18 %
14.298
-149
-1 % -17.282 $
2021 Q4
16 Quartale
IVE-Symbol
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,15 %
7.875
-95
-1 % -19.910 $
2024 Q1
7 Quartale
VV-Symbol
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,06 %
4.907
-3.798
-44 % -1,19 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
IYE-Symbol
29
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,99 %
30.452
-1.291
-4 % -61.097 $
2021 Q4
16 Quartale
IEFA-Symbol
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,96 %
15.635
-851
-5 % -75.252 $
2024 Q2
6 Quartale
GOVT-Symbol
31
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,96 %
60.728
-756
-1 % -17.501 $
2025 Q3
1 Quartal
ONEQ-Symbol
32
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,95 %
15.178
-929
-6 % -84.566 $
2024 Q3
5 Quartale
HWC-Symbol
33
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,93 %
21.176
– –
2021 Q4
16 Quartale
MLRG-Symbol
34
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,92 %
14.242
– –
2021 Q4
16 Quartale
VOT-Symbol
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,91 %
4.721
-150
-3 % -42.929 $
2021 Q4
16 Quartale
DYNF-Symbol
36
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,9 %
21.517
+1.355
+7 % +81.486 $
2024 Q1
7 Quartale
FDEM-Symbol
37
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
567 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,89 %
41.795
-1.289
-3 % -39.418 $
2024 Q2
6 Quartale
VOE-Symbol
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,88 %
7.221
-4
-0,1 % -700 $
2021 Q4
16 Quartale
IJS-Symbol
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,83 %
10.677
– –
2021 Q4
16 Quartale
FIDI-Symbol
40
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,83 %
46.523
-549
-1 % -13.772 $
2024 Q2
6 Quartale
QUAL-Symbol
41
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,79 %
5.801
-675
-10 % -132.628 $
2023 Q1
11 Quartale
VCR-Symbol
42
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,78 %
2.901
– –
2021 Q4
16 Quartale
IWS-Symbol
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,76 %
7.834
-117
-1 % -16.357 $
2025 Q3
1 Quartal
VBR-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,74 %
5.111
– –
2021 Q4
16 Quartale
VB-Symbol
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
985.674 $ 0,68 %
3.821
-3.358
-47 % -860.279 $
2021 Q4
16 Quartale
OEF-Symbol
46
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
980.538 $ 0,67 %
2.859
-591
-17 % -200.782 $
2022 Q1
15 Quartale
IUSV-Symbol
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
958.632 $ 0,66 %
9.349
+615
+7 % +62.359 $
2024 Q2
6 Quartale
VWO-Symbol
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
929.367 $ 0,64 %
17.287
-451
-3 % -24.498 $
2021 Q4
16 Quartale
EFG-Symbol
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
907.091 $ 0,62 %
7.963
+605
+8 % +69.362 $
2021 Q4
16 Quartale
VEA-Symbol
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
850.733 $ 0,58 %
13.618
-2.929
-18 % -179.426 $
2021 Q4
16 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

LAMNM
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico 143 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mountain Capital Management Houston, Texas 142 Mio. $ AUM
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado 151 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forefront Wealth Management Malvern, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
VA
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dentgroup für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Dentgroup 98 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Dentgroup zog im Q4 2025 netto 11,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 370.828 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dentgroup eine neue Position in Fidelity Dividend ETF for Rising Rates im Wert von 254.398 $.

  • Der größte Kauf von Dentgroup im Q4 2025 war Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 4.169 Aktien im Wert von 254.398 $.
  • Dentgroup hat seine Position in Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.289 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dentgroup im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.828 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dentgroup machen im Q4 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Dentgroup eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Dentgroup sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dentgroup für Q4 2025 am 28. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .