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Dentgroup

Dentgroup Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
Kapitalfluss
+1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,69 %
Position
89
Neu
5
Aufgestockt
50
Reduziert
18
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+942.027 $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+894.993 $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+552.182 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+495.255 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+439.356 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+1,35 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,19 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+722.209 $
4
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+393.000 $
5
LDEM-Symbol
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
+375.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,48 %
2 Energie 2,98 %
3 Finanzwesen 2,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,17 %
5 Technologie 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
6,3 Mio. $ 7,01 %
169.590
+1.392
+0,8 % +57.187 $
2021 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
5,3 Mio. $ 5,9 %
40.187
+2.312
+6 % +326.127 $
2021 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
3,83 Mio. $ 4,27 %
85.199
+19.462
+30 % +942.027 $
2021 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,75 Mio. $ 4,18 %
26.168
+295
+1 % +44.900 $
2021 Q4
2 Quartale
ILCV-Symbol
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,36 Mrd. $
3,4 Mio. $ 3,79 %
56.351
-3.837
-6 % -248.427 $
2021 Q4
2 Quartale
ILCG-Symbol
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,85 Mrd. $
3,27 Mio. $ 3,64 %
65.328
-24.428
-27 % -1,35 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
IYE-Symbol
7
iShares US Energy ETF
IYE
1,63 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3,59 %
84.624
+8.702
+11 % +369.517 $
2021 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,98 %
31.232
-13.215
-30 % -1,19 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
GNR-Symbol
9
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,21 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,76 %
47.601
-470
-1 % -28.224 $
2021 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,56 %
6.065
+1.204
+25 % +495.255 $
2021 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,47 %
44.403
-13.485
-23 % -722.209 $
2021 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,33 %
50.327
-2.399
-5 % -103.571 $
2021 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,15 %
9.782
-1.088
-10 % -235.859 $
2021 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,92 %
13.291
+44
+0,3 % +6.224 $
2021 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,89 %
11.326
+29
+0,3 % +4.756 $
2021 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,88 %
9.792
+10
+0,1 % +1.877 $
2021 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,83 %
19.605
-3.136
-14 % -286.470 $
2021 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
343 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,82 %
5.957
+8
+0,1 % +2.362 $
2021 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,8 %
9.189
+1.559
+20 % +301.056 $
2021 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
20
iShares Global Tech ETF
IXN
7,98 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,76 %
34.579
-2.680
-7 % -135.391 $
2021 Q4
2 Quartale
IYH-Symbol
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,63 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,66 %
27.765
+600
+2 % +32.938 $
2021 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,45 %
21.572
+13.524
+168 % +894.993 $
2021 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
80,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,41 %
12.404
+57
+0,5 % +6.177 $
2021 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,4 %
30.786
+256
+0,8 % +11.380 $
2021 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,39 %
15.753
+2.534
+19 % +220.669 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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SA
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EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
Verus Advisory
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pollock Investment Advisors
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dentgroup für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Dentgroup 89 Positionen im Wert von 89,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dentgroup für Q2 2022 weist 5 neu, 50 erhöht, 18 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 20.800 Aktien im Wert von 418.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dentgroup im Q2 2022 war iShares Core High Dividend ETF: 20.800 Aktien im Wert von 418.000 $.
  • Dentgroup hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 942.027 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dentgroup im Q2 2022 entfiel auf iShares Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 393.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dentgroup machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,8 Mio. $ aus.
  • Dentgroup eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Dentgroup sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 89,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dentgroup für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .