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Dentgroup

Dentgroup Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,12 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,96 %
Position
112
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+1,51 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,38 Mio. $
3
IAT-Symbol
iShares US Regional Banks ETF
IAT
+1,27 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+618.118 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+566.498 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+957.839 $
2
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+475.140 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+315.834 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+251.659 $
5
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+224.247 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,25 %
2 Energie 2,31 %
3 Technologie 2,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
5 Finanzwesen 1,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
8,32 Mio. $ 6,02 %
176.436
+3.384
+2 % +146.751 $
2021 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,93 %
15.313
+3.267
+27 % +1,38 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
5,66 Mio. $ 4,09 %
39.797
-2.274
-5 % -315.834 $
2021 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,56 %
174.208
+52.566
+43 % +1,51 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,26 %
91.501
-19.451
-18 % -957.839 $
2021 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,2 %
84.965
+11.479
+16 % +566.498 $
2021 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,05 %
26.005
-865
-3 % -135.459 $
2021 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,05 %
61.316
+5.244
+9 % +333.473 $
2022 Q1
5 Quartale
ILCG-Symbol
9
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,93 %
64.972
+2.493
+4 % +143.300 $
2021 Q4
6 Quartale
ILCV-Symbol
10
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,41 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,87 %
59.678
+574
+1 % +36.970 $
2021 Q4
6 Quartale
IYE-Symbol
11
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,42 %
78.282
-387
-0,5 % -16.581 $
2021 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
686 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,31 %
29.829
-13
-0 % -1.418 $
2021 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,93 %
27.308
+2.751
+11 % +271.947 $
2021 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,83 %
46.519
+137
+0,3 % +7.425 $
2021 Q4
6 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,82 %
25.983
+3.112
+14 % +283.598 $
2021 Q4
6 Quartale
IXN-Symbol
16
iShares Global Tech ETF
IXN
8,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,78 %
39.522
+5.540
+16 % +313.977 $
2021 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,65 %
11.289
+1.673
+17 % +320.682 $
2021 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,63 %
9.804
+16
+0,2 % +3.481 $
2021 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,55 %
10.751
+31
+0,3 % +5.858 $
2021 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,51 %
62.140
+8.568
+16 % +272.482 $
2023 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,43 %
11.960
-294
-2 % -46.285 $
2021 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
351 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,35 %
6.031
-23
-0,4 % -6.794 $
2021 Q4
6 Quartale
GNR-Symbol
23
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,33 %
34.060
-4.061
-11 % -224.247 $
2021 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,32 %
57.396
+19.494
+51 % +618.118 $
2021 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,3 %
25.604
+4.511
+21 % +298.210 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SA
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Forefront Wealth Management Malvern, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIG Asset Management
EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
Verus Advisory
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pollock Investment Advisors
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dentgroup für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Dentgroup 112 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Dentgroup investierte 7,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Regional Banks ETF: 37.824 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF; sie wurde auf 957.839 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dentgroup im Q2 2023 war iShares US Regional Banks ETF: 37.824 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dentgroup im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.839 $.
  • Dentgroup hat seine Position in iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 475.140 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dentgroup machen im Q2 2023 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Dentgroup eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Dentgroup stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dentgroup für Q2 2023 am 6. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .