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Dentgroup

Dentgroup Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,65 %
Position
95
Neu
12
Aufgestockt
21
Reduziert
49
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,79 Mio. $
2
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+979.996 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+784.257 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+751.131 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+657.193 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,29 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+808.873 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+742.990 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+461.377 $
5
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+435.020 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,04 %
2 Finanzwesen 1,39 %
3 Energie 1,09 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
5 Technologie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,45 %
173.215
+13.360
+8 % +784.257 $
2024 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
8,39 Mio. $ 5,82 %
114.846
-1.860
-2 % -122.457 $
2021 Q4
14 Quartale
FDVV-Symbol
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
7,83 Mio. $ 5,43 %
150.578
-648
-0,4 % -31.874 $
2024 Q3
3 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,06 %
159.500
+9.861
+7 % +446.377 $
2024 Q2
4 Quartale
CGCB-Symbol
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,78 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,91 %
214.207
+15.995
+8 % +416.910 $
2024 Q3
3 Quartale
ISTB-Symbol
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,49 %
103.473
-3.309
-3 % -159.700 $
2024 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,17 %
25.821
-461
-2 % -77.867 $
2021 Q4
14 Quartale
ACWX-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,9 %
68.535
-14.009
-17 % -808.873 $
2021 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
871 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,85 %
6.611
-1.294
-16 % -742.990 $
2021 Q4
14 Quartale
ILCG-Symbol
10
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,91 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,57 %
38.243
-5.009
-12 % -435.020 $
2021 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,48 %
17.484
-1.042
-6 % -201.958 $
2021 Q4
14 Quartale
FBCG-Symbol
12
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,12 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,29 %
68.529
+41.864
+157 % +1,79 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,13 %
28.880
+6.272
+28 % +599.720 $
2022 Q1
13 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,82 %
23.888
-1.981
-8 % -196.074 $
2021 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,81 %
82.204
+8.072
+11 % +246.973 $
2021 Q4
14 Quartale
ILCV-Symbol
16
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,8 %
31.053
-5.018
-14 % -399.620 $
2021 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,72 %
8.710
+51
+0,6 % +13.438 $
2021 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,7 %
12.622
+2.119
+20 % +392.444 $
2025 Q1
1 Quartal
FDHY-Symbol
19
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
638 Mio. $
2,31 Mio. $ 1,6 %
47.215
-357
-0,8 % -17.117 $
2024 Q3
3 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,49 %
15.478
-1.038
-6 % -131.313 $
2021 Q4
14 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,4 %
7.298
-197
-3 % -50.729 $
2021 Q4
14 Quartale
IUSB-Symbol
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,35 %
42.249
+4.711
+13 % +214.971 $
2021 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,34 %
26.578
-3.894
-13 % -261.851 $
2021 Q4
14 Quartale
IXN-Symbol
24
iShares Global Tech ETF
IXN
8,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,33 %
20.747
-644
-3 % -52.193 $
2021 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,24 %
2.891
+1.314
+83 % +751.131 $
2021 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
Verus Advisory
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pollock Investment Advisors
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dentgroup für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Dentgroup 95 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dentgroup für Q2 2025 weist 12 neu, 21 erhöht, 49 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Emerging Markets Equity Factor ETF: 20.260 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Dentgroup im Q2 2025 war iShares Emerging Markets Equity Factor ETF: 20.260 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in Fidelity Blue Chip Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dentgroup im Q2 2025 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 808.873 $.
  • Dentgroup hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dentgroup machen im Q2 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Dentgroup eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Dentgroup stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dentgroup für Q2 2025 am 2. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .