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SA

Sage Advisors Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 38,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,82 Mio. $
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,08 %
Position
54
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
12
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+3,72 Mio. $
2
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+2,72 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,31 Mio. $
4
HTGC-Symbol
Hercules Capital
HTGC
+1,12 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+778.955 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+4 Mio. $
2
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+1,8 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+1,74 Mio. $
4
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+1,58 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+967.803 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 37,98 %
2 Immobilien 15,07 %
3 Gesundheitswesen 13,96 %
4 Technologie 11,34 %
5 Sonstiges 7,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OBDC-Symbol
1
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
25,6 Mio. $ 16,99 %
2.061.949
-141.795
-6 % -1,8 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
20,8 Mio. $ 13,82 %
19.397
-33
-0,2 % -31.554 $
2023 Q4
8 Quartale
ARCC-Symbol
3
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 12,82 %
955.548
-78.430
-8 % -1,58 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
BNL-Symbol
4
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
15 Mio. $ 9,93 %
862.316
-26.414
-3 % -475.502 $
2023 Q4
8 Quartale
NLY-Symbol
5
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
7,17 Mio. $ 4,75 %
320.533
+124.987
+64 % +2,72 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,15 Mio. $ 4,74 %
26.291
-467
-2 % -125.368 $
2023 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,68 Mio. $ 4,43 %
28.943
+2.730
+10 % +624.591 $
2023 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,91 Mio. $ 3,25 %
9.763
-412
-4 % -204.984 $
2023 Q4
8 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,82 %
73.670
+8.103
+12 % +489.268 $
2024 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,82 Mio. $ 2,53 %
20.486
+598
+3 % +111.311 $
2024 Q1
7 Quartale
ENB-Symbol
11
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,47 %
+77.851
Neu +3,72 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,73 %
3.835
+226
+6 % +152.750 $
2023 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,62 %
3.982
+423
+12 % +259.566 $
2023 Q4
8 Quartale
HTGC-Symbol
14
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,5 %
119.974
+61.944
+107 % +1,12 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,48 %
4.631
+432
+10 % +204.352 $
2023 Q4
8 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,31 %
3.001
+324
+12 % +216.356 $
2023 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,22 %
3.808
+53
+1 % +26.560 $
2023 Q4
8 Quartale
FSK-Symbol
18
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,18 %
119.967
-114.871
-49 % -1,74 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,04 %
5.313
+26
+0,5 % +7.787 $
2023 Q4
8 Quartale
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,83 %
+2.974
Neu +1,31 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,68 %
3.161
+1.708
+118 % +528.805 $
2025 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
888.863 $ 0,59 %
2.840
+446
+19 % +127.436 $
2024 Q2
6 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
778.045 $ 0,52 %
+7.751
Neu +778.955 $
2025 Q4
0 Quartale
IEF-Symbol
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
770.018 $ 0,51 %
+8.008
Neu +774.892 $
2025 Q4
0 Quartale
ASTS-Symbol
25
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
697.466 $ 0,46 %
9.603
+2.078
+28 % +148.295 $
2025 Q2
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VA
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D
Dentgroup Baton Rouge, Louisiana 146 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Clearview Wealth Advisors Salem, Oregon 158 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMNM
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico 143 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AG Campbell Advisory Baltimore, Maryland 158 Mio. $ AUM
MCM
Mountain Capital Management Houston, Texas 142 Mio. $ AUM
AIMU
Allianz Investment Management US Minneapolis, Minnesota 160 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sage Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Sage Advisors 54 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Sage Advisors investierte 5,82 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Enbridge: 77.851 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Blue Owl Capital; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sage Advisors im Q4 2025 war Enbridge: 77.851 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
  • Sage Advisors hat seine Position in Annaly Capital Management in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sage Advisors im Q4 2025 entfiel auf Blue Owl Capital und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • Sage Advisors hat seine Position in Oneok im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sage Advisors machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Sage Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Sage Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sage Advisors für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .