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SA
Sage Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
38.89%
1년 추정 수익률
6.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.97%
1년 예상 수익률
+6.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1128만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.08%
보유액
54
신규
15
증가
21
축소
12
청산됨
6
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$372만 |
| 2 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$272만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$131만 |
| 4 |
Hercules Capital
HTGC
|
+US$112만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$77.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$400만 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$180만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$174만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$158만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$96.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 37.98% |
| 2 | 부동산 | 15.07% |
| 3 | 건강관리 | 13.96% |
| 4 | 정보기술 | 11.34% |
| 5 | 기타 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$2563만 | 16.99% |
2,061,949
-141,795
| -6% | -US$180만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2085만 | 13.82% |
19,397
-33
| -0.2% | -US$3.16만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1933만 | 12.82% |
955,548
-78,430
| -8% | -US$158만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
4
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$1498만 | 9.93% |
862,316
-26,414
| -3% | -US$47.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$717만 | 4.75% |
320,533
+124,987
| +64% | +US$272만 |
2025 Q3
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$715만 | 4.74% |
26,291
-467
| -2% | -US$12.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$668만 | 4.43% |
28,943
+2,730
| +10% | +US$62.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$491만 | 3.25% |
9,763
-412
| -4% | -US$20.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254억
| US$425만 | 2.82% |
73,670
+8,103
| +12% | +US$48.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$382만 | 2.53% |
20,486
+598
| +3% | +US$11.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$372만 | 2.47% |
+77,851
| 신규 | +US$372만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$262만 | 1.73% |
3,835
+226
| +6% | +US$15.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$245만 | 1.62% |
3,982
+423
| +12% | +US$26만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
14
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$226만 | 1.5% |
119,974
+61,944
| +107% | +US$112만 |
2025 Q3
1분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$223만 | 1.48% |
4,631
+432
| +10% | +US$20.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$198만 | 1.31% |
3,001
+324
| +12% | +US$21.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$184만 | 1.22% |
3,808
+53
| +1% | +US$2.66만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$178만 | 1.18% |
119,967
-114,871
| -49% | -US$174만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$157만 | 1.04% |
5,313
+26
| +0.5% | +US$7.79천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$126만 | 0.83% |
+2,974
| 신규 | +US$131만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$102만 | 0.68% |
3,161
+1,708
| +118% | +US$52.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$88.9만 | 0.59% |
2,840
+446
| +19% | +US$12.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$77.8만 | 0.52% |
+7,751
| 신규 | +US$77.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$77만 | 0.51% |
+8,008
| 신규 | +US$77.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$69.7만 | 0.46% |
9,603
+2,078
| +28% | +US$14.8만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VA
CNFG
D
CWA
LAMNM
ACA
MCM
AIMU
Sage Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Sage Advisors는 US$1.51억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Sage Advisors는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$582만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enbridge으로, 77,851주를 보유했으며 가치는 US$372만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 44%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Blue Owl Capital으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였습니다.
- Sage Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Enbridge으로, US$372만 상당의 77,851주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Annaly Capital Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sage Advisors로, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Sage Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Blue Owl Capital이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Sage Advisors는 2025년 4분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sage Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 76%를 차지해요.
- Sage Advisors는 2025년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sage Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Sage Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.