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Dentgroup

Dentgroup Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,24 Mio. $
Kapitalfluss
+2,04 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,29 %
Position
89
Neu
12
Aufgestockt
8
Reduziert
58
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,59 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,11 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,41 Mio. $
4
FDEM-Symbol
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
+1,34 Mio. $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,86 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,43 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,16 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,11 Mio. $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+651.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,45 %
2 Energie 1,37 %
3 Finanzwesen 1,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,37 %
5 Gesundheitswesen 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
7,38 Mio. $ 5,95 %
118.392
-2.520
-2 % -146.957 $
2021 Q4
10 Quartale
SPTI-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
6,54 Mio. $ 5,27 %
233.339
-23.432
-9 % -651.770 $
2022 Q3
7 Quartale
ACWX-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
5,86 Mio. $ 4,72 %
110.327
-20.806
-16 % -1,11 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,52 %
87.667
-55.753
-39 % -3,43 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
5,57 Mio. $ 4,49 %
+95.121
Neu +5,59 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
5,13 Mio. $ 4,13 %
+114.136
Neu +5,11 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,75 %
47.868
-40.027
-46 % -3,86 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,63 %
28.041
-2.282
-8 % -364.732 $
2021 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,43 %
7.783
-203
-3 % -106.744 $
2021 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,4 %
23.195
+18.723
+419 % +3,41 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,12 %
42.520
-13.620
-24 % -1,16 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,86 %
19.451
-898
-4 % -161.626 $
2021 Q4
10 Quartale
ILCG-Symbol
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,86 %
43.568
-5.017
-10 % -384.013 $
2021 Q4
10 Quartale
IWP-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,77 %
31.182
-4.105
-12 % -450.971 $
2021 Q4
10 Quartale
ILCV-Symbol
15
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,34 %
38.000
-587
-2 % -44.333 $
2021 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,95 %
26.184
-2.108
-7 % -181.732 $
2021 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,75 %
8.677
-58
-0,7 % -13.932 $
2021 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,64 %
8.137
-522
-6 % -130.230 $
2021 Q4
10 Quartale
IYE-Symbol
19
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,5 %
38.660
-5.407
-12 % -264.048 $
2021 Q4
10 Quartale
IXN-Symbol
20
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,44 %
21.548
-5.601
-21 % -426.690 $
2021 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,37 %
14.779
-3.357
-19 % -390.981 $
2021 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,34 %
7.622
-478
-6 % -104.968 $
2021 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,19 %
18.835
-2.339
-11 % -185.281 $
2021 Q4
10 Quartale
FDEM-Symbol
24
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
496 Mio. $
1,35 Mio. $ 1,09 %
+52.772
Neu +1,34 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IYH-Symbol
25
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,79 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,02 %
20.603
-120
-0,6 % -7.219 $
2021 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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SA
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Forefront Wealth Management
Forefront Wealth Management Malvern, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIG Asset Management
EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
Verus Advisory
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pollock Investment Advisors
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dentgroup für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Dentgroup 89 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dentgroup für Q2 2024 weist 12 neu, 8 erhöht, 58 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 95.121 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dentgroup im Q2 2024 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 95.121 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dentgroup im Q2 2024 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,86 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.190 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dentgroup machen im Q2 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Dentgroup eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Dentgroup stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dentgroup für Q2 2024 am 8. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .