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D

Dentgroup Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,09 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,77 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+637.289 $
2
FDRR-Symbol
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
+250.016 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+239.852 $
4
FIVA-Symbol
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
+226.448 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+213.088 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,19 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,09 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+994.656 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+916.395 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+860.279 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Finanzwesen 1,48 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
51
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
850.068 $ 0,58 %
11.556
-3.688
-24 % -268.201 $
2021 Q4
16 Quartale
IDHQ-Symbol
52
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
833.861 $ 0,57 %
23.723
-2
-0 % -69 $
2024 Q3
5 Quartale
VHT-Symbol
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
823.750 $ 0,57 %
2.862
-106
-4 % -29.615 $
2021 Q4
16 Quartale
AVEM-Symbol
54
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
796.010 $ 0,55 %
10.335
+21
+0,2 % +1.608 $
2024 Q3
5 Quartale
DFCF-Symbol
55
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
772.975 $ 0,53 %
18.162
+2.371
+15 % +101.567 $
2025 Q3
1 Quartal
IYH-Symbol
56
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
740.909 $ 0,51 %
11.381
-7.570
-40 % -477.615 $
2021 Q4
16 Quartale
AGG-Symbol
57
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
668.701 $ 0,46 %
6.695
-238
-3 % -23.882 $
2025 Q2
2 Quartale
GOVZ-Symbol
58
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
327 Mio. $
628.154 $ 0,43 %
16.977
+1.004
+6 % +38.998 $
2024 Q4
4 Quartale
VAW-Symbol
59
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
621.215 $ 0,43 %
2.993
-4
-0,1 % -806 $
2021 Q4
16 Quartale
IEV-Symbol
60
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
610.548 $ 0,42 %
8.900
-387
-4 % -25.844 $
2021 Q4
16 Quartale
IYW-Symbol
61
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
600.014 $ 0,41 %
3.005
-12
-0,4 % -2.400 $
2022 Q4
12 Quartale
EFA-Symbol
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
587.240 $ 0,4 %
6.115
– –
2021 Q4
16 Quartale
TLT-Symbol
63
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
582.644 $ 0,4 %
6.685
+77
+1 % +6.885 $
2022 Q2
14 Quartale
QQQ-Symbol
64
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
579.069 $ 0,4 %
943
– –
2021 Q4
16 Quartale
VYM-Symbol
65
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
545.818 $ 0,37 %
3.803
– –
2021 Q4
16 Quartale
MDY-Symbol
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
545.493 $ 0,37 %
904
-568
-39 % -339.843 $
2025 Q1
3 Quartale
IJK-Symbol
67
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
512.902 $ 0,35 %
5.294
– –
2021 Q4
16 Quartale
IVLU-Symbol
68
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
512.274 $ 0,35 %
13.463
-602
-4 % -22.062 $
2022 Q3
13 Quartale
LVHI-Symbol
69
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
494.379 $ 0,34 %
13.427
– –
2025 Q3
1 Quartal
AOM-Symbol
70
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
492.096 $ 0,34 %
10.310
– –
2021 Q4
16 Quartale
FLTB-Symbol
71
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
457.802 $ 0,31 %
9.037
-1.733
-16 % -87.966 $
2024 Q2
6 Quartale
IAT-Symbol
72
iShares US Regional Banks ETF
IAT
616 Mio. $
446.106 $ 0,31 %
8.089
-5.235
-39 % -271.922 $
2023 Q2
10 Quartale
SCHZ-Symbol
73
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
430.589 $ 0,3 %
18.425
-5.102
-22 % -119.802 $
2023 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
74
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
415.734 $ 0,29 %
1.290
+2
+0,2 % +619 $
2022 Q4
12 Quartale
EMGF-Symbol
75
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
412.145 $ 0,28 %
7.124
+326
+5 % +18.778 $
2025 Q2
2 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

LAMNM
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico 143 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mountain Capital Management Houston, Texas 142 Mio. $ AUM
SA
Sage Advisors Boulder, Colorado 151 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forefront Wealth Management Malvern, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
VA
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dentgroup für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Dentgroup 98 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Dentgroup zog im Q4 2025 netto 11,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 370.828 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dentgroup eine neue Position in Fidelity Dividend ETF for Rising Rates im Wert von 254.398 $.

  • Der größte Kauf von Dentgroup im Q4 2025 war Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 4.169 Aktien im Wert von 254.398 $.
  • Dentgroup hat seine Position in Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.289 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dentgroup im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.828 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dentgroup machen im Q4 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Dentgroup eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Dentgroup sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dentgroup für Q4 2025 am 28. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .