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D

Dentgroup Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,09 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,77 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+637.289 $
2
FDRR-Symbol
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
+250.016 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+239.852 $
4
FIVA-Symbol
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
+226.448 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+213.088 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,19 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,09 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+994.656 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+916.395 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+860.279 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Finanzwesen 1,48 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWO-Symbol
76
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
403.504 $ 0,28 %
1.249
-5
-0,4 % -1.626 $
2021 Q4
16 Quartale
FDEV-Symbol
77
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
282 Mio. $
396.664 $ 0,27 %
11.461
+67
+0,6 % +2.253 $
2025 Q2
2 Quartale
AFL-Symbol
78
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
389.986 $ 0,27 %
3.537
-185
-5 % -20.379 $
2021 Q4
16 Quartale
VCRB-Symbol
79
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
375.873 $ 0,26 %
4.825
+1.288
+36 % +100.958 $
2025 Q2
2 Quartale
VGT-Symbol
80
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
345.257 $ 0,24 %
3.664
– –
2023 Q1
11 Quartale
NYF-Symbol
81
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
316.940 $ 0,22 %
5.923
– –
2025 Q2
2 Quartale
IAU-Symbol
82
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
284.826 $ 0,2 %
3.509
-396
-10 % -30.969 $
2025 Q3
1 Quartal
TLH-Symbol
83
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
282.770 $ 0,19 %
2.781
+167
+6 % +17.230 $
2025 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
84
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
263.516 $ 0,18 %
4.817
– –
2025 Q1
3 Quartale
IJR-Symbol
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
256.573 $ 0,18 %
2.135
-85
-4 % -10.165 $
2021 Q4
16 Quartale
FDRR-Symbol
86
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
756 Mio. $
254.398 $ 0,17 %
+4.169
Neu +250.016 $
2025 Q4
0 Quartale
FDMO-Symbol
87
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
249.691 $ 0,17 %
2.974
+103
+4 % +8.602 $
2025 Q3
1 Quartal
IEMG-Symbol
88
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
240.344 $ 0,17 %
+3.575
Neu +239.852 $
2025 Q4
0 Quartale
FIVA-Symbol
89
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
630 Mio. $
239.101 $ 0,16 %
+6.985
Neu +226.448 $
2025 Q4
0 Quartale
FSEC-Symbol
90
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
4,55 Mrd. $
230.027 $ 0,16 %
5.212
-104
-2 % -4.626 $
2025 Q3
1 Quartal
DVY-Symbol
91
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
214.456 $ 0,15 %
1.519
– –
2025 Q1
3 Quartale
SPMO-Symbol
92
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
212.192 $ 0,15 %
+1.778
Neu +213.088 $
2025 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
93
Home Depot
HD
309 Mrd. $
202.857 $ 0,14 %
590
-719
-55 % -263.351 $
2021 Q4
16 Quartale
EWJ-Symbol
94
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
– –
-2.758
Geschlossen -221.222 $ –
FLRG-Symbol
95
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
293 Mio. $
– –
-6.268
Geschlossen -240.991 $ –
MSFT-Symbol
96
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-429
Geschlossen -222.147 $ –
UNH-Symbol
97
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
– –
-580
Geschlossen -200.293 $ –
VO-Symbol
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
– –
-5.048
Geschlossen -370.828 $ –
1 2 3
4

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LAMNM
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico 143 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SA
Sage Advisors Boulder, Colorado 151 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forefront Wealth Management Malvern, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
EIG Asset Management Washington, District of Columbia 139 Mio. $ AUM
VA
Verus Advisory Seattle, Washington 153 Mio. $ AUM
CNFG
Creegan & Nassoura Financial Group Portsmouth, New Hampshire 154 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Pollock Investment Advisors Ann Arbor, Michigan 136 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dentgroup für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Dentgroup 98 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Dentgroup zog im Q4 2025 netto 11,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 370.828 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dentgroup eine neue Position in Fidelity Dividend ETF for Rising Rates im Wert von 254.398 $.

  • Der größte Kauf von Dentgroup im Q4 2025 war Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 4.169 Aktien im Wert von 254.398 $.
  • Dentgroup hat seine Position in Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.289 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dentgroup im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Dentgroup hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.828 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dentgroup machen im Q4 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Dentgroup eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Dentgroup sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dentgroup für Q4 2025 am 28. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .