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D
Dentgroup Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.18%
Rendimiento estimado a 1 año
14.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.09 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.77%
Posición
98
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+USD 637 k |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+USD 250 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 240 k |
| 4 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+USD 226 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 995 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 916 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 860 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Finanzas | 1.48% |
| 3 | Energía | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.14% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 404 k | 0.28% |
1,249
-5
| -0.4% | -USD 1.63 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
77
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
USD 282 M
| USD 397 k | 0.27% |
11,461
+67
| +0.6% | +USD 2.25 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
78
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 390 k | 0.27% |
3,537
-185
| -5% | -USD 20.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
79
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 376 k | 0.26% |
4,825
+1,288
| +36% | +USD 101 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
80
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 345 k | 0.24% |
3,664
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
81
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 317 k | 0.22% |
5,923
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
82
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 285 k | 0.2% |
3,509
-396
| -10% | -USD 31 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
83
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 283 k | 0.19% |
2,781
+167
| +6% | +USD 17.2 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 264 k | 0.18% |
4,817
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 257 k | 0.18% |
2,135
-85
| -4% | -USD 10.2 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
86
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 756 M
| USD 254 k | 0.17% |
+4,169
| Nuevas | +USD 250 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
87
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 843 M
| USD 250 k | 0.17% |
2,974
+103
| +4% | +USD 8.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
88
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 240 k | 0.17% |
+3,575
| Nuevas | +USD 240 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
89
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 630 M
| USD 239 k | 0.16% |
+6,985
| Nuevas | +USD 226 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
90
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
USD 4553 M
| USD 230 k | 0.16% |
5,212
-104
| -2% | -USD 4.63 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
91
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 214 k | 0.15% |
1,519
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
92
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 212 k | 0.15% |
+1,778
| Nuevas | +USD 213 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
93
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 203 k | 0.14% |
590
-719
| -55% | -USD 263 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
94
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| – | – |
-2,758
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
95
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
USD 293 M
| – | – |
-6,268
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
96
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-429
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
97
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| – | – |
-580
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| – | – |
-5,048
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
Fondos similares
LAMNM
MCM
SA
FWM
EAM
VA
CNFG
PIA
Revisión del portafolio de Dentgroup en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Dentgroup mantenía 98 posiciones valuadas en USD 146 M, un 5.9% menos que los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Dentgroup registró retiros netos por USD 11.6 M en T4 2025, cerró 5 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, una posición estimada en USD 371 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, Dentgroup abrió una nueva posición en Fidelity Dividend ETF for Rising Rates por valor de USD 254 k.
- La mayor compra de Dentgroup en T4 2025 fue Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 4,169 acciones por un valor de USD 254 k.
- Dentgroup fue quien más aumentó su posición en Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Dentgroup durante T4 2025 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Dentgroup cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de Dentgroup representan 40% de su cartera de USD 146 M en T4 2025.
- Dentgroup abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Dentgroup cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Dentgroup correspondiente a T4 2025, presentado el 28 ene 2026.