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Dentgroup 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
9.18%
1年估算報酬率
14.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+14.43%
3年估算報酬率
+53.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
-US$909萬
(-5.9%)
資金流向
-US$1160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.77%
持股
98
新
4
增持
18
減碼
56
已平倉
5
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$63.7萬 |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$25萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24萬 |
| 4 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$119萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$109萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$99.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$91.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.2% |
| 2 | 金融 | 1.48% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$85萬 | 0.58% |
11,556
-3,688
| -24% | -US$26.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
52
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.7億
| US$83.4萬 | 0.57% |
23,723
-2
| -0% | -US$69 |
2024 Q3
5個季度
|
|
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203億
| US$82.4萬 | 0.57% |
2,862
-106
| -4% | -US$2.96萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
54
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$79.6萬 | 0.55% |
10,335
+21
| +0.2% | +US$1,608 |
2024 Q3
5個季度
|
|
55
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$77.3萬 | 0.53% |
18,162
+2,371
| +15% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
56
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.4億
| US$74.1萬 | 0.51% |
11,381
-7,570
| -40% | -US$47.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
57
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$66.9萬 | 0.46% |
6,695
-238
| -3% | -US$2.39萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
58
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.4億
| US$62.8萬 | 0.43% |
16,977
+1,004
| +6% | +US$3.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
59
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5億
| US$62.1萬 | 0.43% |
2,993
-4
| -0.1% | -US$806 |
2021 Q4
16個季度
|
|
60
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8億
| US$61.1萬 | 0.42% |
8,900
-387
| -4% | -US$2.58萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
61
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$60萬 | 0.41% |
3,005
-12
| -0.4% | -US$2,400 |
2022 Q4
12個季度
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$58.7萬 | 0.4% |
6,115
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
63
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$58.3萬 | 0.4% |
6,685
+77
| +1% | +US$6,885 |
2022 Q2
14個季度
|
|
64
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$57.9萬 | 0.4% |
943
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
65
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$54.6萬 | 0.37% |
3,803
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$54.5萬 | 0.37% |
904
-568
| -39% | -US$34萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
67
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$51.3萬 | 0.35% |
5,294
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
68
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.4億
| US$51.2萬 | 0.35% |
13,463
-602
| -4% | -US$2.21萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
69
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4億
| US$49.4萬 | 0.34% |
13,427
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
70
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$49.2萬 | 0.34% |
10,310
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
71
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.84億
| US$45.8萬 | 0.31% |
9,037
-1,733
| -16% | -US$8.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
72
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.41億
| US$44.6萬 | 0.31% |
8,089
-5,235
| -39% | -US$27.2萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
73
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$43.1萬 | 0.3% |
18,425
-5,102
| -22% | -US$12萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$41.6萬 | 0.29% |
1,290
+2
| +0.2% | +US$619 |
2022 Q4
12個季度
|
|
75
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$17.9億
| US$41.2萬 | 0.28% |
7,124
+326
| +5% | +US$1.88萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
SA
CNFG
Dentgroup的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Dentgroup持有98個部位，管理資產為US$1.46億，較前一季的US$1.55億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Dentgroup於2025年第4季淨撤出US$1160萬，平倉5個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，這筆估值約為US$37.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和能源。
與趨勢相反，Dentgroup新建了Fidelity Dividend ETF for Rising Rates的部位，價值US$25.4萬。
- Dentgroup在2025年第4季最大筆買進的是Fidelity Dividend ETF for Rising Rates：共買進4,169股，價值US$25.4萬。
- Dentgroup在2025年第4季增持Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$63.7萬。
- Dentgroup在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$119萬。
- Dentgroup於2025年第4季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$37.1萬。
- 在2025年第4季，Dentgroup的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占40%。
- Dentgroup在2025年第4季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Dentgroup的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$1.46億。
根據Dentgroup的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月28日提交。