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D
Dentgroup 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
9.18%
1年估算報酬率
14.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+14.43%
3年估算報酬率
+53.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
-US$909萬
(-5.9%)
資金流向
-US$1160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.77%
持股
98
新
4
增持
18
減碼
56
已平倉
5
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$63.7萬 |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$25萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24萬 |
| 4 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$119萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$109萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$99.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$91.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.2% |
| 2 | 金融 | 1.48% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7325億
| US$172萬 | 1.18% |
14,298
-149
| -1% | -US$1.73萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501億
| US$167萬 | 1.15% |
7,875
-95
| -1% | -US$1.99萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$154萬 | 1.06% |
4,907
-3,798
| -44% | -US$119萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
29
iShares US Energy ETF
IYE
US$18億
| US$145萬 | 0.99% |
30,452
-1,291
| -4% | -US$6.11萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$140萬 | 0.96% |
15,635
-851
| -5% | -US$7.53萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
31
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422億
| US$140萬 | 0.96% |
60,728
-756
| -1% | -US$1.75萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
32
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$139萬 | 0.95% |
15,178
-929
| -6% | -US$8.46萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
33
Hancock Whitney
HWC
US$59.5億
| US$135萬 | 0.93% |
21,176
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
34
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1億
| US$134萬 | 0.92% |
14,242
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$132萬 | 0.91% |
4,721
-150
| -3% | -US$4.29萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
36
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$422億
| US$131萬 | 0.9% |
21,517
+1,355
| +7% | +US$8.15萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
37
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.68億
| US$129萬 | 0.89% |
41,795
-1,289
| -3% | -US$3.94萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$128萬 | 0.88% |
7,221
-4
| -0.1% | -US$700 |
2021 Q4
16個季度
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.3億
| US$121萬 | 0.83% |
10,677
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
40
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.96億
| US$121萬 | 0.83% |
46,523
-549
| -1% | -US$1.38萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
41
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$115萬 | 0.79% |
5,801
-675
| -10% | -US$13.3萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
42
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2億
| US$114萬 | 0.78% |
2,901
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$155億
| US$110萬 | 0.76% |
7,834
-117
| -1% | -US$1.64萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$361億
| US$108萬 | 0.74% |
5,111
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774億
| US$98.6萬 | 0.68% |
3,821
-3,358
| -47% | -US$86萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
46
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$98.1萬 | 0.67% |
2,859
-591
| -17% | -US$20.1萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281億
| US$95.9萬 | 0.66% |
9,349
+615
| +7% | +US$6.24萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1225億
| US$92.9萬 | 0.64% |
17,287
-451
| -3% | -US$2.45萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$90.7萬 | 0.62% |
7,963
+605
| +8% | +US$6.94萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$85.1萬 | 0.58% |
13,618
-2,929
| -18% | -US$17.9萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
LAMNM
MCM
SA
FWM
EAM
VA
CNFG
PIA
Dentgroup的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Dentgroup持有98個部位，管理資產為US$1.46億，較前一季的US$1.55億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Dentgroup於2025年第4季淨撤出US$1160萬，平倉5個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，這筆估值約為US$37.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和能源。
與趨勢相反，Dentgroup新建了Fidelity Dividend ETF for Rising Rates的部位，價值US$25.4萬。
- Dentgroup在2025年第4季最大筆買進的是Fidelity Dividend ETF for Rising Rates：共買進4,169股，價值US$25.4萬。
- Dentgroup在2025年第4季增持Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$63.7萬。
- Dentgroup在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$119萬。
- Dentgroup於2025年第4季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$37.1萬。
- 在2025年第4季，Dentgroup的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占40%。
- Dentgroup在2025年第4季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Dentgroup的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$1.46億。
根據Dentgroup的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月28日提交。