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D
Dentgroup Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
9,18%
Retorno est. (1 ano)
14,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+14,43%
Retorno est. (3 anos)
+53,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,09 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,77%
Posição
98
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
56
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$ 637 mil |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$ 250 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 213 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 995 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 916 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 860 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Financeiro | 1,48% |
| 3 | Energia | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,14% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,72 mi | 1,18% |
14.298
-149
| -1% | -US$ 17,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,67 mi | 1,15% |
7.875
-95
| -1% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,54 mi | 1,06% |
4.907
-3.798
| -44% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
29
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 1,45 mi | 0,99% |
30.452
-1.291
| -4% | -US$ 61,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,4 mi | 0,96% |
15.635
-851
| -5% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
31
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,4 mi | 0,96% |
60.728
-756
| -1% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
32
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,95% |
15.178
-929
| -6% | -US$ 84,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
33
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,86 bi
| US$ 1,35 mi | 0,93% |
21.176
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,92% |
14.242
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,32 mi | 0,91% |
4.721
-150
| -3% | -US$ 42,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
36
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,9% |
21.517
+1.355
| +7% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
37
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 567 mi
| US$ 1,29 mi | 0,89% |
41.795
-1.289
| -3% | -US$ 39,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,28 mi | 0,88% |
7.221
-4
| -0,1% | -US$ 700 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,21 mi | 0,83% |
10.677
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
40
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 397 mi
| US$ 1,21 mi | 0,83% |
46.523
-549
| -1% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
41
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,79% |
5.801
-675
| -10% | -US$ 133 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
42
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 1,14 mi | 0,78% |
2.901
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,76% |
7.834
-117
| -1% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,08 mi | 0,74% |
5.111
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 986 mil | 0,68% |
3.821
-3.358
| -47% | -US$ 860 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
46
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 981 mil | 0,67% |
2.859
-591
| -17% | -US$ 201 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 959 mil | 0,66% |
9.349
+615
| +7% | +US$ 62,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 929 mil | 0,64% |
17.287
-451
| -3% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 907 mil | 0,62% |
7.963
+605
| +8% | +US$ 69,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 851 mil | 0,58% |
13.618
-2.929
| -18% | -US$ 179 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dentgroup no T4 2025
No T4 2025, Dentgroup detinha 98 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Dentgroup fez uma retirada líquida de US$ 11,6 mi em T4 2025, encerrando 5 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 371 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Dentgroup abriu uma nova posição em Fidelity Dividend ETF for Rising Rates no valor de US$ 254 mil.
- A maior compra de Dentgroup no T4 2025 foi Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 4.169 ações no valor de US$ 254 mil.
- Dentgroup foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
- A maior redução de Dentgroup em T4 2025 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Dentgroup encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de Dentgroup representam 40% de sua carteira de US$ 146 mi no T4 2025.
- Dentgroup abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T4 2025.
- O valor da carteira de Dentgroup caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dentgroup referente a T4 2025, protocolado em 28 de jan. de 2026.